@COM VALLEE DU LOT - 480146117 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 2 657 488 2 657 488 2 657 488
Autres immobilisations incorporelles AJ 16 222 16 222
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 393 294 326 669 66 626 95 270
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 139 939 1 139 939 1 139 939
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 15 15
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 75 180 75 180 75 180
TOTAL (I) BJ 4 282 138 342 891 3 939 248 3 967 892
Matières premières, approvisionnements BL 6 965 6 965 7 860
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 886 330 164 658 1 721 672 1 555 992
Autres créances BZ 221 804 221 804 247 266
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 3 232 894 3 232 894 2 417 851
Charges constatées d’avance CH 7 514 7 514 9 404
TOTAL (II) CJ 5 355 507 164 658 5 190 849 4 238 373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 637 645 507 549 9 130 096 8 206 265
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 428 580 1 428 580
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 698 597 698 597
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 142 858 142 858
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 087 834 1 706 555
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 169 520 1 095 569
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 527 389 5 072 159
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 200 862 951 309
Dettes fiscales et sociales DY 995 088 924 638
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 67 388 100 891
Produits constatés d’avance (2) EB 1 339 370 1 157 267
TOTAL (IV) EC 3 602 708 3 134 106
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 130 096 8 206 265
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 602 708 3 134 106
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 405 133 5 405 133 5 139 151
Chiffres d’affaires nets FJ 5 405 133 5 405 133 5 139 151
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 19 833 13 694
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 231 263 226 157
Autres produits FQ 65 8 066
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 656 294 5 387 067
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 300
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 895 1 130
Autres achats et charges externes FW 2 095 542 1 865 703
Impôts, taxes et versements assimilés FX 59 618 58 197
Salaires et traitements FY 1 445 898 1 543 730
Charges sociales FZ 484 711 475 333
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 28 644 27 981
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 164 658 223 330
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 567 5 934
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 280 534 4 204 638
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 375 760 1 182 429
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 149 985 164 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 379 361
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 150 364 164 361
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 199
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 199
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 150 364 162 161
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 526 124 1 344 590
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 214 28
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 400 76 829
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 614 76 857
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 131
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 140
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 271
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 614 76 586
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 360 219 325 607
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 810 273 5 628 285
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 640 753 4 532 715
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 169 520 1 095 569
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 673 710
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 404 307
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 215 134
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 293 151
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 673 710
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 11 013 393 294
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 215 134
DIMINUTIONS Total Général I4 11 013 4 282 138
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 16 222 16 222
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 309 037 28 644 11 013 326 669
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 325 259 28 644 11 013 342 891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 223 330 164 658 223 330 164 658
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 223 330 164 658 223 330 164 658
TOTAL GENERAL 7C 223 330 164 658 223 330 164 658
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 164 658 223 330
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 75 180 75 180
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 886 330 1 886 330
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 025 1 025
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 189 203 189 203
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 28 280 28 280
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 296 3 296
Charges constatées d’avance VS 7 514 7 514
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 190 828 2 115 648 75 180
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 200 862 1 200 862
Personnel et comptes rattachés 8C 373 487 373 487
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 189 055 189 055
Impôts sur les bénéfices 8E 37 559 37 559
T.V.A. VW 375 526 375 526
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 19 461 19 461
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 67 388 67 388
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 339 370 1 339 370
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 602 708 3 602 708
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP