@COM VALLEE DU LOT - 480146117 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 2 657 488 2 657 488 2 569 488
Autres immobilisations incorporelles AJ 16 222 16 222
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 404 307 309 037 95 270 105 732
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 139 939 1 139 939 1 261 453
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 15
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 75 180 75 180 75 180
TOTAL (I) BJ 4 293 151 325 259 3 967 892 4 011 852
Matières premières, approvisionnements BL 7 860 7 860 8 990
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 779 322 223 330 1 555 992 1 522 653
Autres créances BZ 247 266 247 266 201 958
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 417 851 2 417 851 2 201 522
Charges constatées d’avance CH 9 404 9 404 9 134
TOTAL (II) CJ 4 461 703 223 330 4 238 373 3 944 257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 754 854 548 589 8 206 265 7 956 110
Parts à moins d’un an CP 75 180
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 428 580 1 428 580
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 698 597 698 597
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 142 858 142 858
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 706 555 1 377 445
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 095 569 929 109
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 072 159 4 576 590
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 219 934
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 951 309 850 123
Dettes fiscales et sociales DY 924 638 1 083 877
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 100 891 113 435
Produits constatés d’avance (2) EB 1 157 267 1 112 152
TOTAL (IV) EC 3 134 106 3 379 520
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 206 265 7 956 110
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 134 106 3 379 520
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 139 151 5 139 151 4 857 527
Chiffres d’affaires nets FJ 5 139 151 5 139 151 4 857 527
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 13 694
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 226 157 237 466
Autres produits FQ 8 066 51
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 387 067 5 095 044
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 300
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 130 340
Autres achats et charges externes FW 1 865 703 1 693 807
Impôts, taxes et versements assimilés FX 58 197 69 201
Salaires et traitements FY 1 543 730 1 570 531
Charges sociales FZ 475 333 466 571
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 27 981 28 685
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 223 330 196 157
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 934 21 688
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 204 638 4 046 980
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 182 429 1 048 064
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 164 000 200 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 361 494
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 164 361 200 494
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 11 061
Intérêts et charges assimilées GR 2 199 4 421
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 199 15 482
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 162 161 185 012
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 344 590 1 233 076
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 28 2 430
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 76 829
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 76 857 2 430
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 131 2 500
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 140
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 271 2 500
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 76 586 -70
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 325 607 303 897
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 628 285 5 297 969
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 532 715 4 368 859
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 095 569 929 109
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 585 710 88 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 392 685 17 519
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 363 694 163
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 342 088 105 682
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 673 710
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 5 897 404 307
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 148 723 1 215 134
DIMINUTIONS Total Général I4 154 620 4 293 151
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 16 222 16 222
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 286 953 27 981 5 897 309 037
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 303 175 27 981 5 897 325 259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 196 157 223 330 196 157 223 330
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 223 218 223 330 223 218 223 330
TOTAL GENERAL 7C 223 218 223 330 223 218 223 330
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 223 330 196 157
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 75 180 75 180
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 779 322 1 779 322
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 158 193 158 193
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 27 903 27 903
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 61 170 61 170
Charges constatées d’avance VS 9 404 9 404
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 111 172 2 035 992 75 180
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 951 309 951 309
Personnel et comptes rattachés 8C 351 014 351 014
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 175 147 175 147
Impôts sur les bénéfices 8E 24 407 24 407
T.V.A. VW 356 138 356 138
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 17 932 17 932
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 100 891 100 891
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 157 267 1 157 267
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 134 106 3 134 106
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 180 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 180 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP