@COM VALLEE DU LOT - 480146117 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 2 569 488 2 569 488 2 569 488
Autres immobilisations incorporelles AJ 16 222 16 222
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 392 685 286 953 105 732 131 253
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 288 514 27 061 1 261 453 1 272 514
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 75 180 75 180 75 180
TOTAL (I) BJ 4 342 088 330 236 4 011 852 4 048 434
Matières premières, approvisionnements BL 8 990 8 990 9 330
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 000
Clients et comptes rattachés BX 1 718 810 196 157 1 522 653 1 399 945
Autres créances BZ 201 958 201 958 358 921
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 201 522 2 201 522 1 607 859
Charges constatées d’avance CH 9 134 9 134 7 395
TOTAL (II) CJ 4 140 414 196 157 3 944 257 3 385 451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 482 503 526 393 7 956 110 7 433 885
Parts à moins d’un an CP 75 180
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 428 580 1 428 580
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 698 597 698 597
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 142 858 142 858
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 377 445 1 202 937
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 929 109 774 508
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 576 590 4 247 480
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 6 543
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 219 934 439 868
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 850 123 820 299
Dettes fiscales et sociales DY 1 083 877 834 981
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 113 435 92 787
Produits constatés d’avance (2) EB 1 112 152 991 926
TOTAL (IV) EC 3 379 520 3 186 405
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 956 110 7 433 885
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 379 520 2 966 470
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 219 934
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 857 527 4 857 527 4 724 348
Chiffres d’affaires nets FJ 4 857 527 4 857 527 4 724 348
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 237 466 249 079
Autres produits FQ 51 399
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 095 044 4 973 825
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 8 400
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 340 -1 705
Autres achats et charges externes FW 1 693 807 1 656 207
Impôts, taxes et versements assimilés FX 69 201 84 951
Salaires et traitements FY 1 570 531 1 607 839
Charges sociales FZ 466 571 460 955
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 28 685 48 736
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 196 157 225 018
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 21 688 39 514
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 046 980 4 129 915
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 048 064 843 910
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 200 000 200 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 494 84
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 200 494 200 084
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 11 061 16 000
Intérêts et charges assimilées GR 4 421 7 020
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 15 482 23 020
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 185 012 177 064
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 233 076 1 020 975
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 430 5 288
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 430 5 288
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 500 20 483
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 954
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 500 23 437
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -70 -18 149
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 303 897 228 318
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 297 969 5 179 198
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 368 859 4 404 689
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 929 109 774 508
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 585 710
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 389 520 3 164
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 363 694
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 338 924 3 164
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 585 710
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 392 685
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 363 694
DIMINUTIONS Total Général I4 4 342 088
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 16 222 16 222
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 258 267 28 685 286 953
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 274 490 28 685 303 175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 225 018 196 157 225 018
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 241 018 207 218 225 018
TOTAL GENERAL 7C 241 018 207 218 225 018
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 196 157 225 018
- Financières UG 11 061
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 75 180 75 180
Clients douteux ou litigieux VA 304 077 304 077
Autres créances clients UX 1 414 734 1 414 734
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 737 1 737
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 142 391 142 391
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 39 600 39 600
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 18 230 18 230
Charges constatées d’avance VS 9 134 9 134
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 005 082 2 005 082
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 850 123 850 123
Personnel et comptes rattachés 8C 297 988 297 988
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 287 295 287 295
Impôts sur les bénéfices 8E 68 581 68 581
T.V.A. VW 399 416 399 416
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 30 597 30 597
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 219 934 219 934
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 113 435 113 435
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 112 152 1 112 152
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 379 520 3 379 520
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 6 543
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP