@COM VALLEE DU LOT - 480146117 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 2 569 488 2 569 488 2 569 488
Autres immobilisations incorporelles AJ 16 222 16 222
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 389 520 258 267 131 253 158 048
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 288 514 16 000 1 272 514 1 288 514
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 75 180 75 180 71 180
TOTAL (I) BJ 4 338 924 290 490 4 048 434 4 087 230
Matières premières, approvisionnements BL 9 330 9 330 7 625
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 000 2 000
Clients et comptes rattachés BX 1 624 963 225 018 1 399 945 1 658 223
Autres créances BZ 358 921 358 921 297 745
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 607 859 1 607 859 1 347 910
Charges constatées d’avance CH 7 395 7 395 8 705
TOTAL (II) CJ 3 610 468 225 018 3 385 451 3 320 208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 949 392 515 507 7 433 885 7 407 438
Parts à moins d’un an CP 75 180
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 428 580 1 428 580
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 698 597 698 597
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 142 858 136 607
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 202 937 906 510
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 774 508 902 678
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 247 480 4 072 972
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 6 543 32 382
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 439 868 659 803
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 820 299 730 436
Dettes fiscales et sociales DY 834 981 861 528
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 92 787 75 579
Produits constatés d’avance (2) EB 991 926 974 738
TOTAL (IV) EC 3 186 405 3 334 465
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 433 885 7 407 438
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 966 470 2 888 054
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 724 348 4 724 348 4 537 247
Chiffres d’affaires nets FJ 4 724 348 4 724 348 4 537 247
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 249 079 358 025
Autres produits FQ 399 180
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 973 825 4 895 452
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 8 400
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 705 -2 141
Autres achats et charges externes FW 1 656 207 1 525 044
Impôts, taxes et versements assimilés FX 84 951 71 647
Salaires et traitements FY 1 607 839 1 483 882
Charges sociales FZ 460 955 462 643
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 48 736 51 307
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 225 018 217 624
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 39 514 39 436
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 129 915 3 849 442
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 843 910 1 046 010
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 200 000 179 970
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 84 941
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 200 084 180 911
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 16 000
Intérêts et charges assimilées GR 7 020 5 775
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 23 020 5 775
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 177 064 175 136
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 020 975 1 221 146
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5 288 230
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 288 230
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 20 483
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 954
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 23 437
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -18 149 230
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 228 318 318 698
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 179 198 5 076 593
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 404 689 4 173 915
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 774 508 902 678
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 585 710
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 392 209 24 895
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 359 694 4 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 337 613 28 895
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 585 710
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 27 584 389 520
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 363 694
DIMINUTIONS Total Général I4 27 584 4 338 924
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 16 222 16 222
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 234 161 51 690 27 584 258 267
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 250 383 51 690 27 584 274 490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 16 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 217 624 225 018 217 624 225 018
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 217 624 241 018 217 624 241 018
TOTAL GENERAL 7C 217 624 241 018 217 624 241 018
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 225 018 217 624
- Financières UG 16 000
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 75 180 75 180
Clients douteux ou litigieux VA 344 712 344 712
Autres créances clients UX 1 280 251 1 280 251
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 27 27
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 159 988 159 988
T. V. A. VB 133 166 133 166
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 45 049 45 049
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 20 691 20 691
Charges constatées d’avance VS 7 395 7 395
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 066 459 2 066 459
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 6 543 6 543
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 820 299 820 299
Personnel et comptes rattachés 8C 271 441 271 441
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 169 406 169 406
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 348 234 348 234
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 45 900 45 900
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 439 868 219 934 219 934
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 92 787 92 787
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 991 926 991 926
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 186 405 2 966 470 219 934
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 25 839
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 48
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 48