3 D FINANCES - 480084110 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 268 2 268 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 18 124 18 124 0 163
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 767 500 10 000 757 500 757 500
Créances rattachées à des participations BB 261 803 0 261 803 270 515
Autres titres immobilisés BD 75 0 75 75
Prêts BF 39 241 0 39 241 47 255
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 089 011 30 392 1 058 619 1 075 508
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 648 0 648 0
Autres créances BZ 57 109 0 57 109 68 644
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 0 0 0 2 532
Disponibilités CF 2 665 0 2 665 3 426
Charges constatées d’avance CH 1 729 0 1 729 1 668
TOTAL (II) CJ 62 152 0 62 152 76 269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 151 163 30 392 1 120 771 1 151 777
Parts à moins d’un an CP 301 044
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 762 000 762 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 11 446 5 349
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 601 1 601
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 591 6 097
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 776 638 775 047
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 39 377 47 158
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 153 660 109 941
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 563 635
Dettes fiscales et sociales DY 7 014 10 496
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 142 518 208 501
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 344 133 376 730
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 120 771 1 151 777
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 316 586 329 730
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 124 143
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 102 550 0 102 550 182 662
Chiffres d’affaires nets FJ 102 550 0 102 550 182 662
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 1 590
Autres produits FQ 14 11
Total des produits d’exploitation (I) FR 102 564 184 264
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 62 491 86 255
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 308 1 564
Salaires et traitements FY 29 314 83 639
Charges sociales FZ 3 426 4 385
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 163 280
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 533 112
Total des charges d’exploitation (II) GF 99 236 176 235
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 328 8 028
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 530 289
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 11 12
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 541 301
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 828 1 140
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 828 1 140
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 287 -839
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 041 7 189
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 144 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 144 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -144 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 306 1 092
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 103 105 184 565
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 101 514 178 468
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 591 6 097
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 268 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 18 124 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 085 345 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 105 737 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 2 268
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 18 124
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 8 014
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 16 726 1 068 619
DIMINUTIONS Total Général I4 0 16 726 1 089 011
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 268 0 0 2 268
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 17 962 163 0 18 124
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 20 230 163 0 20 392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 10 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 10 000 0 0 10 000
TOTAL GENERAL 7C 10 000 0 0 10 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 261 803 261 803 0
Prêts UP 39 241 39 241 0
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 648 648 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 10 960 10 960 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 46 149 46 149 0
Charges constatées d’avance VS 1 729 1 729 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 360 531 360 531 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 124 124 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 39 253 11 706 27 547 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 563 1 563 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 3 500 3 500 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 236 1 236 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 306 306 0 0
T.V.A. VW 1 932 1 932 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 40 40 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 153 660 153 660 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 142 518 142 518 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 344 133 316 586 27 547 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 12 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 7 774
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 39 199 39 009
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 4 623 7 067
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 18 669 40 178
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 62 491 86 255
Taxe professionnelle YW 1 054 950
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 254 614
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 1 308 1 564
Montant de la TVA. collectée YY 30 549 30 284
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 11 418 12 584
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP