A.C.D.E. CONCEPT - 480045152 - Comptes sociaux (S) 2018
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 77 345 37 456 39 888 52 861
Immobilisations financières 040
Total Actif Immobilisé 044 77 345 37 456 39 888 52 861
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 92 986 4 700 88 286 101 708
Créances – Autres 072 7 659 7 659 9 818
Valeurs mobilières de placement 080 60 000 60 000 15 000
Disponibilités 084 10 721 10 721 48 619
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 132 132 376
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 171 498 4 700 166 798 175 521
Total général Actif 110 248 843 42 156 206 687 228 382
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 8 000 8 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 800 800
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 17 367 19 811
Résultat de l’exercice 136 38 966 27 556
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 65 133 56 167
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 30 287 39 838
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 42 497 56 522
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 992
Autres dettes 172 68 770 75 853
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 141 554 172 214
Total général Passif 180 206 687 228 382
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 820 803 567 698
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 8 922 14 296
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 829 725 581 994
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 283 199 238 653
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 195 529 73 158
(dont taxe professionnelle) 243 1 534
Impôts, taxes et versements assimilés 244 4 609 4 245
Rémunérations du personnel 250 190 486 152 938
Charges sociales 252 97 616 69 833
Dotations aux amortissements 254 12 972 12 675
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 46 58
Total des charges d’exploitation 264 784 458 551 559
Résultat d’exploitation 270 45 267 30 435
Produits financiers 280 98 244
Produits exceptionnels 290 1 257
Charges financières 294 367 423
Charges exceptionnelles 300
Impôts sur les bénéfices 306 6 033 3 957
Bénéfice ou perte 310 38 966 27 556
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 123 479
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 86 421
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 77 345
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 123 479
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 86 421
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376