A.B.C. VOLTAIRE - 479950594 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 589 800 589 800
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 58 988 39 164 19 824
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 37 735 36 039 1 697
Autres immobilisations corporelles AT 225 911 119 624 106 287
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 13 300 13 300
TOTAL (I) BJ 925 734 194 826 730 908
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 8 442 8 442
Autres créances BZ 17 263 17 263
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 226 357 226 357
Charges constatées d’avance CH 2 027 2 027
TOTAL (II) CJ 254 089 254 089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 179 823 194 826 984 997
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 750
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 191 496
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 83 976
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 283 722
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 419 265
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 270 317
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 214
Dettes fiscales et sociales DY 5 479
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 701 275
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 984 997
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 367 810
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 6 381 6 381
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 223 986 223 986
Chiffres d’affaires nets FJ 230 367 230 367
Production stockée FM
Production immobilisée FN 635
Subventions d’exploitation FO 11 262
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 417
Autres produits FQ 1 371
Total des produits d’exploitation (I) FR 245 052
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 16 625
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 12 108
Autres achats et charges externes FW 62 257
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 109
Salaires et traitements FY 23 926
Charges sociales FZ 6 290
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 26 781
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 633
Total des charges d’exploitation (II) GF 154 730
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 90 322
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 346
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 346
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -6 346
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 83 976
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 245 052
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 161 076
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 83 976
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 589 800
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 267 359 77 313
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 13 541
ACQUISITIONS Total Général 0G 870 700 77 313
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 589 800
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 3 552
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 552 18 487 322 634
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 241
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 241 13 300
DIMINUTIONS Total Général I4 3 552 18 728 925 734
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 186 531 26 781 18 487 194 826
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 186 531 26 781 18 487 194 826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 13 300 13 300
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 8 442 8 442
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 4 467 4 467
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 11 262 11 262
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 534 1 534
Charges constatées d’avance VS 2 027 2 027
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 41 032 27 732 13 300
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 419 265 85 800 333 465
Emprunts et dettes financières divers 8A 100 000 100 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 214 6 214
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 4 221 4 221
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 258 1 258
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 170 317 170 317
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 701 275 367 810 333 465
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 60 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 39 968
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 21 207
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 4 310
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 36 739
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 62 257
Taxe professionnelle YW 34
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 6 076
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY 41 108
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 27 102
Effectif moyen du personnel YP 1
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 1