MABEMA - 479949026 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 42 600 32 036 10 564 17 474
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 366 000 0 366 000 366 000
Constructions AP 1 516 949 868 251 648 698 713 346
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 700 700 0 0
Immobilisations en cours AV 460 058 0 460 058 49 321
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 418 478 0 418 478 418 478
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 2 804 785 900 987 1 903 798 1 564 620
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 16 319 0 16 319 4 853
Autres créances BZ 291 713 0 291 713 290 387
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 110 231 0 110 231 72 124
Charges constatées d’avance CH 292 0 292 170
TOTAL (II) CJ 418 554 0 418 554 367 533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 223 340 900 987 2 322 353 1 932 153
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 87 787 87 787
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 176 000 176 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 8 779 8 779
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 966 137 876 829
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 217 397 89 308
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 456 100 1 238 703
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 738 604 489 113
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 87 388 117 388
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 785 7 755
Dettes fiscales et sociales DY 25 907 67 729
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 11 569 11 465
TOTAL (IV) EC 866 253 693 450
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 322 353 1 932 153
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 202 024 0 202 024 198 387
Chiffres d’affaires nets FJ 202 024 0 202 024 198 387
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 10 13
Total des produits d’exploitation (I) FR 202 033 198 400
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 23 448 16 923
Impôts, taxes et versements assimilés FX 46 087 36 091
Salaires et traitements FY 13 378 9 475
Charges sociales FZ 48 479 46 626
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 71 558 75 808
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 10 6
Total des charges d’exploitation (II) GF 202 961 184 931
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -928 13 469
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 182 611 88 533
Total des produits financiers (V) GP 182 611 88 533
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 12 293 12 683
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 12 293 12 683
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 170 318 75 851
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 169 390 89 320
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 57 628 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 57 628 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 57 628 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 9 621 12
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 442 272 286 933
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 224 875 197 625
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 217 397 89 308
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 42 600 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 932 970 410 737 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 418 478 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 394 048 410 737 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 42 600
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 2 343 707
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 418 478
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 2 804 785
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 25 126 6 910 0 32 036
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 804 303 64 648 0 868 951
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 829 429 71 558 0 900 987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 16 319 16 319 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 3 784 3 784 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 287 495 287 495 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 434 434 0
Charges constatées d’avance VS 292 292 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 308 323 308 323 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 128 128 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 738 476 123 709 368 128 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 9 340 9 340 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 785 2 785 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 6 058 6 058 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 9 621 9 621 0 0
T.V.A. VW 3 826 3 826 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 402 6 402 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 78 048 78 048 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 11 569 11 569 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 866 253 251 485 368 128 246 640
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 330 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 80 599
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 1 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 1 0