MARE NOSTRUM - 479802365 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 2 625 2 625 0 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX 887 980 887 980 0 125 056
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 289 664 26 664 1 263 000 1 263 000
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 232 763 232 612 151 25 177
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 2 805 2 805 0 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 32 874 10 410 22 464 29 038
Autres immobilisations corporelles AT 1 597 004 1 076 585 520 419 671 308
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 28 388 892 13 085 862 15 303 030 20 245 632
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 442 805 934 154 508 651 531 531
TOTAL (I) BJ 33 877 412 16 259 697 17 617 715 22 890 742
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 242 567 0 242 567 199 144
Clients et comptes rattachés BX 9 511 911 2 290 629 7 221 282 4 100 772
Autres créances BZ 17 181 721 8 580 128 8 601 592 9 598 818
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 474 438 0 1 474 438 1 474 438
Disponibilités CF 6 203 0 6 203 607 335
Charges constatées d’avance CH 122 896 0 122 896 213 778
TOTAL (II) CJ 28 539 735 10 870 757 17 668 978 16 194 285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 62 417 147 27 130 455 35 286 693 39 085 027
Parts à moins d’un an CP 1 187 179
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 757 497 757 497
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 12 304 605 12 304 605
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 42 899 42 899
Réserve légale (1) DD 75 750 75 750
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 0 545 902
Report à nouveau DH -15 118 740 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -10 286 394 -15 664 642
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -12 224 383 -1 937 989
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 290 922 238 470
Provisions pour charges DQ 0 51 308
TOTAL (III) DR 290 922 289 778
Emprunts obligataires convertibles DS 1 000 000 1 000 000
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 18 970 242 18 392 781
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 16 144 585 12 884 599
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 911 288 3 130 648
Dettes fiscales et sociales DY 3 709 195 3 010 598
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 382 800 382 800
Autres dettes EA 2 092 548 1 922 813
Produits constatés d’avance (2) EB 9 494 9 000
TOTAL (IV) EC 47 220 153 40 733 237
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 35 286 693 39 085 027
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 30 144 261 33 478 852
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 894 350 2 389 499
Dont emprunts participatifs EI 16 144 585
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 903 524 596 733
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 8 083 632 10 080 778
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 8 987 156 10 677 511
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 22 000 10 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 25 231 181 160
Autres produits FQ 36 765 197 929
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 071 153 11 067 267
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 264 045 2 278 619
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 5 636 200 7 224 897
Impôts, taxes et versements assimilés FX 23 030 21 417
Salaires et traitements FY 868 107 697 332
Charges sociales FZ 285 556 250 155
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 317 142 333 136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 87 826 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 422 870 416 894
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 904 775 11 222 450
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -833 623 -155 183
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 913 500 4 256 262
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL -17 721 3 214 368
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 895 779 7 470 630
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 8 846 998 8 803 101
Intérêts et charges assimilées GR 271 329 8 064 308
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 118 327 16 867 410
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -8 222 549 -9 396 780
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -9 056 172 -9 551 962
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 160 262 4 500
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 141 461 73 939
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 142 722 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 444 445 78 439
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 225 013 395 343
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 038 019 106 909
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 402 511 5 720 452
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 665 543 6 222 703
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 221 098 -6 144 265
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 9 124 -31 585
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 12 411 376 18 616 336
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 22 697 770 34 280 978
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -10 286 394 -15 664 642
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 890 605 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 522 427 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 623 087 0 9 596
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 29 754 014 0 88 722
ACQUISITIONS Total Général 0G 33 790 134 0 98 318
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 890 605
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 522 427
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 1 632 683
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 11 040
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 11 040 29 831 697
DIMINUTIONS Total Général I4 0 11 040 33 877 412
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 922 740 167 060 0 1 089 800
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 922 540 317 142 0 2 239 681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 290 922
Total Provisions pour risques et charges 5Z 289 778 52 452 51 308 290 922
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 13 085 862
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 833 592 100 562 0 934 154
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 452 718 846 688 8 777 2 290 629
Autres provisions pour dépréciation 6X 4 267 734 4 395 032 82 637 8 580 128
Total Provisions pour dépréciation 7B 14 697 304 10 284 883 91 414 24 890 773
TOTAL GENERAL 7C 14 987 082 10 337 335 142 722 25 181 695
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 442 805 1 187 179 255 625
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 9 511 911 9 511 911 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 6 200 6 200 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 58 566 58 566 0
T. V. A. VB 759 281 759 281 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 197 1 197 0
Groupe et associés VC 14 420 797 14 420 797 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 935 680 1 935 680 0
Charges constatées d’avance VS 122 896 122 896 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 28 259 333 28 003 707 255 625
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 1 000 000 0 1 000 000 0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 894 350 2 894 350 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 16 075 892 0 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 392 158 392 158 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 911 288 4 911 288 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 115 339 115 339 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 109 904 109 904 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 3 472 645 3 472 645 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 11 308 11 308 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 382 800 382 800 0 0
Groupe et associés VI 15 752 427 15 752 427 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 092 548 2 092 548 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 9 494 9 494 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 47 220 153 30 144 261 1 000 000 16 075 892
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP