MARE NOSTRUM - 479802365 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 2 625 2 625 0 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX 887 980 762 925 125 056 250 111
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 289 664 26 664 1 263 000 1 263 000
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 232 763 207 586 25 177 68 752
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 2 805 2 805 0 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 32 874 3 835 29 038 0
Autres immobilisations corporelles AT 1 587 408 916 100 671 308 768 814
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 28 388 892 8 143 261 20 245 632 25 068 737
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 365 122 833 592 531 531 1 138 756
TOTAL (I) BJ 33 790 134 10 899 392 22 890 742 28 558 171
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 199 144 0 199 144 198 366
Clients et comptes rattachés BX 5 553 490 1 452 718 4 100 772 20 740 762
Autres créances BZ 13 866 551 4 267 734 9 598 818 68 996 453
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 474 438 0 1 474 438 1 474 438
Disponibilités CF 607 335 0 607 335 7 362 738
Charges constatées d’avance CH 213 778 0 213 778 177 972
TOTAL (II) CJ 21 914 737 5 720 452 16 194 285 98 950 729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 55 704 870 16 619 844 39 085 027 127 508 900
Parts à moins d’un an CP 1 134 463
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 757 497 757 497
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 12 304 605 12 304 605
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 42 899 42 899
Réserve légale (1) DD 75 750 75 750
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 545 902 291 974
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -15 664 642 253 928
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -1 937 989 13 726 653
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 238 470 186 161
Provisions pour charges DQ 51 308 51 308
TOTAL (III) DR 289 778 237 469
Emprunts obligataires convertibles DS 1 000 000 1 000 000
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 18 392 781 27 203 033
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 12 884 599 71 644 742
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 130 648 6 914 203
Dettes fiscales et sociales DY 3 010 598 3 742 390
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 382 800 396 900
Autres dettes EA 1 922 813 2 643 509
Produits constatés d’avance (2) EB 9 000 0
TOTAL (IV) EC 40 733 237 113 544 778
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 39 085 027 127 508 900
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 33 478 852 104 184 241
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 389 499 10 001 953
Dont emprunts participatifs EI 12 884 599
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 596 733 0 596 733 633 989
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 10 080 778 0 10 080 778 9 820 956
Chiffres d’affaires nets FJ 10 677 511 0 10 677 511 10 454 945
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 10 667 3 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 181 160 643 606
Autres produits FQ 197 929 40 412
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 067 267 11 142 296
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 278 619 1 973 650
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 7 224 897 7 157 652
Impôts, taxes et versements assimilés FX 21 417 26 759
Salaires et traitements FY 697 332 703 479
Charges sociales FZ 250 155 245 863
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 333 136 337 195
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 416 894 550 189
Total des charges d’exploitation (II) GF 11 222 450 10 994 786
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -155 183 147 510
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 4 256 262 2 889 036
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 214 368 1 899
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 7 470 630 2 890 935
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 8 803 101 278 368
Intérêts et charges assimilées GR 8 064 308 2 279 963
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 16 867 410 2 558 331
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -9 396 780 332 604
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -9 551 962 480 114
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 500 3 388
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 73 939 10 481
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 78 439 13 869
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 395 343 123 537
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 106 909 103 393
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 5 720 452 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 222 703 226 929
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -6 144 265 -213 060
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -31 585 13 126
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 18 616 336 14 047 100
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 34 280 978 13 793 172
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -15 664 642 253 928
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 418 310 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 522 721 0 150 822
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 26 433 553 0 3 445 201
ACQUISITIONS Total Général 0G 30 374 584 0 3 596 023
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 5 277 0 2 413 032
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 50 456 1 623 087
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 124 740 29 754 014
DIMINUTIONS Total Général I4 5 277 175 196 33 790 134
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 640 494 125 056 0 765 550
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 195 953 38 297 0 234 250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 753 907 169 783 950 922 740
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 590 354 333 136 950 1 922 540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B 51 308
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 238 470
Total Provisions pour risques et charges 5Z 237 469 52 309 0 289 778
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 8 143 261
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 226 060 607 532 0 833 592
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 0 1 452 718 0 1 452 718
Autres provisions pour dépréciation 6X 0 4 267 734 0 4 267 734
Total Provisions pour dépréciation 7B 226 060 14 471 244 0 14 697 304
TOTAL GENERAL 7C 463 529 14 523 553 0 14 987 082
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 8 803 101 0 0
- Exceptionnelles UJ 0 5 720 452 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 365 122 1 134 463 230 659
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 5 553 490 5 553 490 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 700 3 700 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 53 278 53 278 0
T. V. A. VB 1 521 063 1 521 063 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 58 777 58 777 0
Groupe et associés VC 10 039 232 10 039 232 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 190 502 2 190 502 0
Charges constatées d’avance VS 213 778 213 778 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 20 998 942 20 768 282 230 659
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 1 000 000 0 1 000 000 0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 389 499 2 389 499 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 16 003 282 9 748 896 6 254 385 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 139 794 139 794 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 130 648 3 130 648 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 92 778 92 778 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 55 668 55 668 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 859 849 2 859 849 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 303 2 303 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 382 800 382 800 0 0
Groupe et associés VI 12 744 805 12 744 805 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 922 813 1 922 813 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 9 000 9 000 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 40 733 237 33 478 852 7 254 385 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 197 799
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP