AUDIT CONSEIL PARTNERS - 479736316 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 12 117 11 927 190 272
Fonds commercial AH 16 688 16 688 16 688
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 956 977 854 307 102 670 85 827
Autres immobilisations corporelles AT 204 396 121 665 82 731 8 148
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 72 721 72 721 216 693
TOTAL (I) BJ 1 262 899 987 900 274 999 327 628
Matières premières, approvisionnements BL 57 698 57 698 43 690
En cours de production de biens BN 210 041 210 041 246 428
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 221 712 88 286 3 133 426 2 985 522
Autres créances BZ 53 320 53 320 393 787
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 75 920 75 920 41 319
Disponibilités CF 697 262 697 262 10 661
Charges constatées d’avance CH 44 906 44 906 61 970
TOTAL (II) CJ 4 360 860 88 286 4 272 573 3 783 377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 623 758 1 076 186 4 547 573 4 111 005
Parts à moins d’un an CP 72 721
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 30 490 30 490
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 049 3 049
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 167 450 167 450
Report à nouveau DH 945 027 785 862
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 241 564 159 165
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 387 580 1 146 016
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 964 069 349 161
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 631 551 708 750
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 699 545 870 456
Dettes fiscales et sociales DY 864 828 920 556
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 116 066
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 159 993 2 964 989
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 547 573 4 111 005
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 631 551
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 7 207 778 7 207 778 8 131 125
Chiffres d’affaires nets FJ 7 207 778 7 207 778 8 131 125
Production stockée FM -36 387 11 918
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 064 1 863
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 7 832
Autres produits FQ 127 937 22 488
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 309 224 8 167 394
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 998 346 2 255 712
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -14 008 -14 553
Autres achats et charges externes FW 1 842 797 2 689 917
Impôts, taxes et versements assimilés FX 112 800 101 914
Salaires et traitements FY 2 257 186 2 177 907
Charges sociales FZ 615 216 569 250
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 81 617 116 987
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 29 429 58 858
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 923 385 7 955 992
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 385 839 211 402
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 41 76
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 41 76
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 8 959 13 527
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 959 13 527
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -8 917 -13 452
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 376 922 197 951
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 274 18
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 56 611 2 200
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 57 885 2 218
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 181 931 38 134
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 11 311 2 871
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 193 242 41 004
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -135 357 -38 786
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 367 150 8 169 688
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 125 586 8 010 523
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 241 564 159 165
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 28 805
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 104 519 185 312
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 216 693 65 171
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 350 017 250 483
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 28 805
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 128 458 1 161 373
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 209 143 72 721
DIMINUTIONS Total Général I4 337 601 1 262 899
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 11 845 82 11 927
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 010 543 81 535 116 107 975 972
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 022 389 81 617 116 107 987 900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 58 858 29 429 88 286
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 58 858 29 429 88 286
TOTAL GENERAL 7C 58 858 29 429 88 286
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 29 429
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 72 721 72 721
Clients douteux ou litigieux VA 159 651 159 651
Autres créances clients UX 3 062 061 3 062 061
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 16 084 16 084
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 15 533 15 533
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 8 267 8 267
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 13 437 13 437
Charges constatées d’avance VS 44 906 44 906
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 392 660 3 319 939 72 721
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 128 743 128 743
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 835 326 54 578 780 748
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 163 2 163
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 699 545 699 545
Personnel et comptes rattachés 8C 148 174 148 174
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 283 923 283 923
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 331 621 331 621
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 101 109 101 109
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 629 389 629 389
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 159 993 2 379 245 780 748
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 722 547
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 87 215
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP