F.R.A. - GROUPE AAF - 479568073 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 114 4 114 0 1 305
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 198 400 0 198 400 198 400
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 3 703 3 703 0 624
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 791 0 7 791 7 791
TOTAL (I) BJ 214 009 7 817 206 192 208 121
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 208 926 0 208 926 108 904
Autres créances BZ 29 936 0 29 936 5 207
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 303 929 0 303 929 159 198
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 542 791 0 542 791 273 309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 756 800 7 817 748 982 481 430
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 198 921 298 921
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 431 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 77 867 28 431
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 288 220 338 353
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 10 000 40 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 64 000 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 189 361 507
Dettes fiscales et sociales DY 123 224 84 029
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 178 1 040
Produits constatés d’avance (2) EB 74 000 17 500
TOTAL (IV) EC 460 763 143 077
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 748 982 481 430
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 643 624 91 343 734 967 734 584
Chiffres d’affaires nets FJ 643 624 91 343 734 967 734 584
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 328 0
Autres produits FQ 9 911
Total des produits d’exploitation (I) FR 736 304 735 495
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 338 427 87 570
Impôts, taxes et versements assimilés FX 10 348 4 375
Salaires et traitements FY 200 223 390 276
Charges sociales FZ 78 323 207 539
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 929 1 660
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 11 6 340
Total des charges d’exploitation (II) GF 629 261 697 760
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 107 043 37 735
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 450 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 450 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -450 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 106 593 37 735
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 127 230
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 127 230
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 990 1 990
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 990 1 990
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -863 -1 760
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 27 863 7 544
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 736 431 735 725
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 658 564 707 294
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 77 867 28 431
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 202 514 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 703 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 791 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 214 009 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 202 514
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 3 703
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 7 791
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 214 009
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 809 1 305 0 4 114
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 079 624 0 3 703
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 888 1 929 0 7 817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 208 926 0 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 29 885 0 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 51 0 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 238 862 0 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 10 000 0 10 000 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 189 361 189 361 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 33 149 33 149 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 35 833 35 833 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 8 758 8 758 0 0
T.V.A. VW 39 311 39 311 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 173 6 173 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 64 000 64 000 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 178 178 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 74 000 74 000 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 460 763 450 763 10 000 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 30 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP