IMOA PROMOTION - 479557571 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 225 0 225 225
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 12 953 11 755 1 198 617
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 1 070 0 1 070 3 170
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 499 0 499 499
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 604 0 604 604
TOTAL (I) BJ 15 351 11 755 3 596 5 115
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 7 769 0 7 769 7 769
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 406 005 0 406 005 463 610
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 6 084 0 6 084 37 486
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 419 858 0 419 858 508 865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 435 210 11 755 423 455 513 980
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 30 000 30 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 000 3 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 303 215 303 215
Report à nouveau DH 13 126 79 019
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 45 907 -65 893
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 395 248 349 341
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 0 2 500
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 140 281
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 10 351 11 033
Dettes fiscales et sociales DY 1 746 2 625
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 0 50
Autres dettes EA 16 109 8 148
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 28 206 164 638
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 423 455 513 980
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 28 206 164 638
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 0 2 500
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 0 39 978
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 0 39 978
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 87 36
Total des produits d’exploitation (I) FR 87 40 014
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 6 992 1 635
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 20 023 93 954
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 683 4 476
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 632 91
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 350 337
Total des charges d’exploitation (II) GF 32 679 100 493
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -32 592 -60 480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 0 6 364
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 20 198 3 510
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 55 507 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 75 705 3 510
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 411 7 871
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 411 7 871
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 75 294 -4 361
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 42 702 -58 476
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 70 889 8 456
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 2 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 70 889 10 956
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 65 583 15 873
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 100 2 500
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 67 683 18 373
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 205 -7 416
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 146 680 60 844
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 100 773 126 737
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 45 907 -65 893
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 225 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 12 827 0 1 213
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 59 780 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 72 833 0 1 213
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 225
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 1 087 12 953
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 57 607 2 173
DIMINUTIONS Total Général I4 0 58 694 15 351
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 12 210 632 1 087 11 755
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 12 210 632 1 087 11 755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 55 507 -55 507 0 0
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 55 507 -55 507 0 0
TOTAL GENERAL 7C 55 507 -55 507 0 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 0 55 507 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 499 0 499
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 604 0 604
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 11 294 11 294 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 4 139 4 139 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 386 072 386 072 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 500 4 500 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 407 109 406 006 1 103
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 10 351 10 351 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 746 1 746 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 16 109 16 109 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 28 206 28 206 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP