AB KASHA DESIGNS - 479464026 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 0 0 0 654
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 41 667 29 514 12 153 16 319
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 114 559 51 710 62 849 47 435
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 250 0 5 250 5 250
Créances rattachées à des participations BB 1 011 0 1 011 958
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 26 008 0 26 008 25 589
TOTAL (I) BJ 188 495 81 224 107 271 96 204
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 236 959 0 236 959 193 472
Avances et acomptes versés sur commandes BV 17 785 0 17 785 0
Clients et comptes rattachés BX 45 636 0 45 636 192 760
Autres créances BZ 235 953 0 235 953 231 848
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 12 335 0 12 335 12 335
Disponibilités CF 507 972 0 507 972 582 267
Charges constatées d’avance CH 39 748 0 39 748 37 354
TOTAL (II) CJ 1 096 388 0 1 096 388 1 250 036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 284 882 81 224 1 203 658 1 346 241
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 414 663 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 439 666 1 014 663
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 865 329 1 025 663
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 825 2 028
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 78 618 135 320
Dettes fiscales et sociales DY 257 615 180 341
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 270 2 888
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 338 329 320 578
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 203 658 1 346 241
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 338 329 320 578
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 1 825
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 334 688 0 334 688 791 442
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 175 602 0 1 175 602 1 501 772
Chiffres d’affaires nets FJ 1 510 289 0 1 510 289 2 293 214
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 340 3 072
Autres produits FQ 334 538
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 513 963 2 296 824
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 354 749 753 396
Variation de stock (marchandises) FT -48 050 -86 302
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 542 281 440 297
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 793 10 163
Salaires et traitements FY 386 307 348 764
Charges sociales FZ 240 349 196 556
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 12 898 14 694
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 651 6 712
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 503 980 1 684 279
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 9 984 612 545
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 425 053 550 021
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 425 053 550 021
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 425 053 550 021
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 435 037 1 162 565
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 17 135
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 823
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 17 958
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -17 -958
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -4 646 146 944
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 939 017 2 846 844
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 499 351 1 832 181
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 439 666 1 014 663
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 9 050 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 146 215 0 23 492
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 31 797 0 473
ACQUISITIONS Total Général 0G 187 062 0 23 965
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 9 050 0
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 13 482 156 225
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 32 269
DIMINUTIONS Total Général I4 0 22 532 188 495
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 396 2 483 2 483 0
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 82 461 32 979 22 343 81 224
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 90 858 35 462 24 825 81 224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 011 0 1 011
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 26 008 0 26 008
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 45 636 45 636 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 235 953 235 953 0
Charges constatées d’avance VS 39 748 39 748 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 348 356 321 336 27 019
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 78 618 78 618 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 257 615 257 615 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 825 1 825 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 271 271 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 338 329 338 329 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP