FINANCIERE ABITBOL ET ENFANTS - 479391039 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 101 987 35 529 66 458
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 41 145 31 989 9 156
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10 231 337 1 410 795 8 820 542
Créances rattachées à des participations BB 2 695 586 2 695 586
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 32 628 32 628
TOTAL (I) BJ 13 102 682 1 478 313 11 624 369
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 648 329 648 329
Autres créances BZ 89 547 89 547
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 4 595 4 595
Disponibilités CF 4 904 362 4 904 362
Charges constatées d’avance CH 17 275 17 275
TOTAL (II) CJ 5 664 108 5 664 108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 18 766 790 1 478 313 17 288 477
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 936 860
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 293 686
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 017 883
Report à nouveau DH 1 393 704
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 620 531
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 23 652
TOTAL (I) DL 8 286 316
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 757 769
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 103 346
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 22 482
Dettes fiscales et sociales DY 161 605
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 751 263
Produits constatés d’avance (2) EB 205 696
TOTAL (IV) EC 9 002 161
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 17 288 477
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 6 452 246
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 488 541 1 488 541
Chiffres d’affaires nets FJ 1 488 541 1 488 541
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 110
Autres produits FQ 11
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 493 662
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 303 154
Impôts, taxes et versements assimilés FX 17 967
Salaires et traitements FY 150 542
Charges sociales FZ 64 129
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 9 753
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 126
Total des charges d’exploitation (II) GF 545 671
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 947 991
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 129 558
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 28 422
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 157 980
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 168 866
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 168 866
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -10 886
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 937 105
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 352
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 352
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 97
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 097
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 255
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 317 830
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 654 994
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 034 464
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 620 531
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 14 340
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 5 110
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 118
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 141 365 1 767
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 13 098 583 780 870
ACQUISITIONS Total Général 0G 13 239 948 782 636
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 143 132
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 24
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 919 902 12 959 550
DIMINUTIONS Total Général I4 919 902 13 102 682
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 57 764 9 753 67 518
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 57 764 9 753 67 518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 236
Total Provisions réglementées 3Z 21 652 2 000 23 652
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 410 795
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 410 795 1 410 795
TOTAL GENERAL 7C 1 432 447 2 000 1 434 447
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 2 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 2 695 586
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 32 628
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 648 329
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 341
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 196
Impôts sur les bénéfices VM 83 176
T. V. A. VB 3 262
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 572
Charges constatées d’avance VS 17 275
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 483 364 755 151 2 728 214
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 757 769 320 739 990 747
Emprunts et dettes financières divers 8A 91 358 91 358
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 22 482 22 482
Personnel et comptes rattachés 8C 3 444 3 444
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 23 432 23 432
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 124 735 124 735
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 994 9 994
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 5 011 988 5 011 988
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 751 263 751 263
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 205 696 184 169 21 527
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 9 002 161 6 452 246 1 103 632 1 446 284
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 310 733
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 30 565
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 119 089
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 55 264
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 128 801
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 303 154
Taxe professionnelle YW 2 614
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 15 353
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 17 967
Montant de la TVA. collectée YY 267 909
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 41 811
Effectif moyen du personnel YP 3
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 3