AB PAYSAGE - 479350415 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 287 287 0 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 230 1 230 0 0
Fonds commercial AH 34 000 0 34 000 29 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 537 407 418 341 119 065 132 245
Autres immobilisations corporelles AT 1 093 370 626 065 467 305 528 677
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 0 5 5
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 845 0 5 845 5 845
TOTAL (I) BJ 1 672 144 1 045 923 626 221 695 771
Matières premières, approvisionnements BL 155 212 0 155 212 158 807
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 887 673 9 061 878 611 890 143
Autres créances BZ 72 698 0 72 698 92 583
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 60 000 0 60 000 80 000
Disponibilités CF 20 376 0 20 376 229 679
Charges constatées d’avance CH 23 219 0 23 219 25 128
TOTAL (II) CJ 1 219 177 9 061 1 210 116 1 476 340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 891 322 1 054 985 1 836 337 2 172 111
Parts à moins d’un an CP 5 845
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 17 800 17 800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 780 1 780
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 495 521 495 177
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 066 34 344
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 0 -1
TOTAL (I) DL 516 168 549 100
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 36 602 4 989
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 36 602 4 989
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 458 191 515 286
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 31 739 200 593
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 262 495 430 891
Dettes fiscales et sociales DY 331 905 368 086
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 199 237 102 789
Produits constatés d’avance (2) EB 0 377
TOTAL (IV) EC 1 283 567 1 618 022
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 836 337 2 172 111
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 981 827 1 241 661
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 10 122 222
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 16 269 0 16 269 33 150
Production vendue services FG 3 997 566 0 3 997 566 3 998 305
Chiffres d’affaires nets FJ 4 013 835 0 4 013 835 4 031 455
Production stockée FM
Production immobilisée FN 0 19 939
Subventions d’exploitation FO 35 800 34 733
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 13 929 19 172
Autres produits FQ 604 9
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 064 168 4 105 308
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 360 978 1 424 723
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 3 595 -13 397
Autres achats et charges externes FW 921 052 917 993
Impôts, taxes et versements assimilés FX 28 445 28 030
Salaires et traitements FY 1 333 915 1 358 498
Charges sociales FZ 204 992 198 161
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 179 204 167 609
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 31 613 0
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 415 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 11 175
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 064 218 4 081 791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -51 23 517
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 351 2 112
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 351 2 112
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 17 161 9 118
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 17 161 9 118
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -14 810 -7 006
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -14 860 16 512
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 76 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 36 583 37 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 0 1
Total des produits exceptionnels (VII) HD 36 659 37 001
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 12 389 7 294
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 10 203 5 379
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 1 629
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 22 592 14 302
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 14 067 22 699
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 860 4 866
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 103 177 4 144 422
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 102 111 4 110 077
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 066 34 344
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 287 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 30 230 0 5 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 613 646 0 117 953
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 850 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 650 013 0 122 953
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 287
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 35 230
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 100 823 1 630 777
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 5 850
DIMINUTIONS Total Général I4 0 100 823 1 672 144
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 287 0 0 287
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 230 0 0 1 230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 952 725 179 204 87 522 1 044 406
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 954 242 179 204 87 522 1 045 923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 36 602
Total Provisions pour risques et charges 5Z 4 989 31 613 0 36 602
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 8 726 415 80 9 061
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 8 726 415 80 9 061
TOTAL GENERAL 7C 13 714 32 029 80 45 663
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 32 028 80 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 845 0 5 845
Clients douteux ou litigieux VA 54 877 54 877 0
Autres créances clients UX 832 795 832 795 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 300 300 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 11 203 11 203 0
T. V. A. VB 12 381 12 381 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 48 814 48 814 0
Charges constatées d’avance VS 23 219 23 219 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 989 435 983 590 5 845
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 10 122 10 122 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 448 069 146 329 280 489 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 262 495 262 495 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 161 132 161 132 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 59 057 59 057 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 111 411 111 411 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 306 306 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 31 739 31 739 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 199 237 199 237 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 283 567 981 827 280 489 21 251
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 82 657 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 162 409
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP