AB PAYSAGE - 479350415 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 287 287 0 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 230 1 230 0 0
Fonds commercial AH 29 000 0 29 000 29 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 502 005 369 760 132 245 155 976
Autres immobilisations corporelles AT 1 111 641 582 965 528 677 394 970
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 0 5 5
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 845 0 5 845 5 525
TOTAL (I) BJ 1 650 013 954 242 695 771 585 476
Matières premières, approvisionnements BL 158 807 0 158 807 145 410
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 898 869 8 726 890 143 784 269
Autres créances BZ 92 583 0 92 583 46 202
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 80 000 0 80 000 80 000
Disponibilités CF 229 679 0 229 679 112 755
Charges constatées d’avance CH 25 128 0 25 128 21 342
TOTAL (II) CJ 1 485 066 8 726 1 476 340 1 189 977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 135 080 962 968 2 172 111 1 775 453
Parts à moins d’un an CP 5 845
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 17 800 17 800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 780 1 780
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 495 177 466 973
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 34 344 128 204
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK -1 0
TOTAL (I) DL 549 100 614 757
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 4 989 19 002
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 4 989 19 002
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 515 286 430 666
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 200 593 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 0 230
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 430 891 272 500
Dettes fiscales et sociales DY 368 086 341 501
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 102 789 96 009
Produits constatés d’avance (2) EB 377 788
TOTAL (IV) EC 1 618 022 1 141 694
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 172 111 1 775 453
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 241 661 821 573
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 222 78
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 33 150 0 33 150 15 601
Production vendue services FG 3 998 305 0 3 998 305 3 590 209
Chiffres d’affaires nets FJ 4 031 455 0 4 031 455 3 605 810
Production stockée FM
Production immobilisée FN 19 939 0
Subventions d’exploitation FO 34 733 37 594
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 19 172 45 032
Autres produits FQ 9 390
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 105 308 3 688 827
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 424 723 1 250 016
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -13 397 -41 645
Autres achats et charges externes FW 917 993 862 667
Impôts, taxes et versements assimilés FX 28 030 30 232
Salaires et traitements FY 1 358 498 1 122 686
Charges sociales FZ 198 161 169 567
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 167 609 155 711
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 0 4 989
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 8 424
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 175 145
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 081 791 3 562 790
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 23 517 126 037
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 112 1 995
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 112 1 995
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 9 118 4 872
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 118 4 872
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -7 006 -2 878
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 16 512 123 159
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 37 000 56 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 37 001 56 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 7 294 6 284
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 379 8 347
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 629 153
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 14 302 14 784
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 22 699 41 216
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 4 866 36 171
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 144 422 3 746 822
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 110 077 3 618 618
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 34 344 128 204
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 287 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 31 100 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 395 011 0 284 593
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 530 0 320
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 431 929 0 284 913
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 287
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 870 30 230
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 65 958 1 613 646
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 5 850
DIMINUTIONS Total Général I4 0 66 828 1 650 013
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 287 0 0 287
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 100 0 870 1 230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 844 065 169 238 60 579 952 725
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 846 453 169 238 61 449 954 242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 4 989
Total Provisions pour risques et charges 5Z 19 002 0 14 013 4 989
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 8 886 0 160 8 726
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 8 886 0 160 8 726
TOTAL GENERAL 7C 27 888 0 14 174 13 714
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 14 173 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 0 1 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 845 5 845 0
Clients douteux ou litigieux VA 23 899 23 899 0
Autres créances clients UX 874 970 874 970 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 9 764 9 764 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 32 506 32 506 0
T. V. A. VB 15 864 15 864 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 34 449 34 449 0
Charges constatées d’avance VS 25 128 25 128 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 022 426 1 022 426 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 222 222 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 515 065 138 704 337 840 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 430 891 430 891 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 176 706 176 706 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 59 063 59 063 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 130 660 130 660 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 658 1 658 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 200 593 200 593 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 102 789 102 789 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 377 377 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 618 022 1 241 661 337 840 38 521
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 225 020 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 141 014
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP