SOCIETE GENERALE D'ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES - 479162117 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 116 641 111 514 5 126 12 410
Fonds commercial AH 500 500 500
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 904 178 629 996 274 181 347 670
Immobilisations en cours AV 8 943 8 943
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 450 450 510
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 723 10 723 10 723
TOTAL (I) BJ 1 041 434 741 511 299 923 371 812
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 642 674 642 674 685 142
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 11 390 6 390 5 000 5 000
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 85 853 85 853 38 198
Autres créances BZ 4 569 014 4 569 014 3 216 197
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 557 399 1 557 399 1 804 325
Charges constatées d’avance CH 109 257 109 257 185 233
TOTAL (II) CJ 6 975 586 6 390 6 969 196 5 934 095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 017 021 747 901 7 269 119 6 305 907
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 000 25 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 930 000 2 180 000
Report à nouveau DH 23 820 17 456
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 498 755 781 364
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 502 576 3 503 820
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 31 691 34 136
Provisions pour charges DQ 3 000 3 000
TOTAL (III) DR 34 691 37 136
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 58 939 1 120 976
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 510 766 7 334
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 455 783 568 964
Dettes fiscales et sociales DY 1 552 146 1 063 956
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 30
Autres dettes EA 154 219 3 691
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 731 853 2 764 951
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 269 119 6 305 907
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 714 922 2 707 449
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 399 7 940
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 376 355 279 953
Production vendue services FG 6 019 762 5 041 391
Chiffres d’affaires nets FJ 6 396 117 5 321 344
Production stockée FM -42 469 430 659
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 178 133 97 199
Autres produits FQ 12 134 4 420
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 551 916 5 853 621
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 46 602 51 159
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 098 718 2 317 888
Impôts, taxes et versements assimilés FX 128 884 96 776
Salaires et traitements FY 1 519 804 1 481 706
Charges sociales FZ 604 775 668 851
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 131 643 139 934
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 12 063 5 914
Autres charges GE 1 884 9 135
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 544 372 4 771 363
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 007 544 1 082 258
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 45 183 17 814
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 338 637
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 14 663 10 936
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 14 663 10 936
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 865 1 436
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 865 1 436
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 13 799 9 500
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 066 188 1 108 935
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 19 836 11 950
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 19 836 11 950
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 39 85
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 310 6 234
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 350 6 319
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 18 486 5 631
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 585 918 333 202
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 631 598 5 894 322
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 132 842 5 112 958
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 498 755 781 364
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 115 841 1 300
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 941 855 59 744
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 11 233 20
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 068 928 61 064
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 117 141
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 88 478 913 121
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 80 11 173
DIMINUTIONS Total Général I4 88 558 1 041 434
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 102 931 8 584 111 514
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 594 185 123 059 87 247 629 996
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 697 116 131 643 87 247 741 511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 13 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 21 691
Total Provisions pour risques et charges 5Z 37 136 12 063 14 508 34 691
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 37 136 12 063 14 508 34 691
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 12 063 14 508
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 723 10 723
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 85 853 85 853
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 569 014 4 569 014
Charges constatées d’avance VS 109 257 109 257
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 774 847 4 764 124 10 723
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 399 1 399
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 57 539 40 608 16 931
Emprunts et dettes financières divers 8A 510 766 510 766
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 455 783 455 783
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 552 146 1 552 146
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 510 766 510 766
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K -356 547 -356 547
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 731 853 2 714 922 16 931
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 055 454
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP