SOCIETE GENERALE D'ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES - 479162117 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 88 426 23 017 65 409
Fonds commercial AH 500 500 500
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 2 987 2 987
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 812 802 460 956 351 845 296 156
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 380 380 290
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 095 1 095 3 307
TOTAL (I) BJ 906 189 483 973 422 216 300 253
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 230 644 230 644 400 333
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 11 390 6 390 5 000 11 390
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 8 411 8 411 2 500
Autres créances BZ 3 497 142 3 497 142 2 037 588
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 559 441 559 441 566 259
Charges constatées d’avance CH 90 694 90 694 91 204
TOTAL (II) CJ 4 397 721 6 390 4 391 331 3 109 275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 303 910 490 364 4 813 547 3 409 528
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 250 000 250 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 25 000 25 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 578 207 18 067
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 465 412 1 060 140
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 318 619 1 353 207
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 199 175 46 524
Provisions pour charges DQ 3 000 3 000
TOTAL (III) DR 202 175 49 524
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 241 485 146 049
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 252 704 052
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 555 026 396 383
Dettes fiscales et sociales DY 1 473 555 751 853
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 8 123
Autres dettes EA 21 435
Produits constatés d’avance (2) EB 337
TOTAL (IV) EC 2 292 753 2 006 797
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 813 547 3 409 528
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 145 318 1 922 162
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 440 4 804
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 600
Production vendue biens FD 195 039 553 776
Production vendue services FG 6 772 562 5 308 104
Chiffres d’affaires nets FJ 6 967 601 5 862 480
Production stockée FM -169 690 4 668
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 44 086 28 404
Autres produits FQ 3 670 1 149
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 847 417 5 896 701
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 23 715 300 382
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 224 919 2 189 857
Impôts, taxes et versements assimilés FX 116 892 74 663
Salaires et traitements FY 1 446 467 1 186 977
Charges sociales FZ 602 559 503 163
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 110 233 84 680
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 6 390
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 151 614
Autres charges GE 1 325 2 098
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 684 115 4 341 819
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 163 302 1 554 882
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 14 844 23 783
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 8 469 4 550
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 22 811 11 553
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 15 759 13 352
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 1
Total des produits financiers (V) GP 38 570 24 906
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 16 796 10 651
Intérêts et charges assimilées GR 2 465 8 842
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 24
Total des charges financières (VI) GU 19 261 19 518
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 19 310 5 388
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 188 986 1 579 504
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 710 9 070
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 710 9 070
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 624 570
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 60 70
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 7 256 22 741
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 939 23 381
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -6 229 -14 311
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 717 345 505 052
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 902 541 5 954 460
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 437 130 4 894 320
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 465 412 1 060 140
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 9 831
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 192 344
Total Provisions pour risques et charges 5Z 49 524 168 410 15 759 202 175
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 49 524 168 410 15 759 202 175
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 151 614
- Financières UG 16 796 15 759
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 095
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 8 411
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 3 497 142
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 90 694
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 597 342 3 596 247 1 095
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 440 2 440
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 239 045 91 610 147 435
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 252 1 252
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 555 026 555 026
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 473 555 1 473 555
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 21 435 21 435
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 292 753 2 145 318 147 435
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 175 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 77 285
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP