SOCIETE GENERALE D'ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES - 479162117 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 14 790 14 790
Fonds commercial AH 500 500 500
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 681 006 384 850 296 156 309 874
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 290 290 290
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 307 3 307 1 207
TOTAL (I) BJ 699 892 399 639 300 253 311 871
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 400 333 400 333 395 665
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 11 390 11 390 11 390
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 500 2 500 23 933
Autres créances BZ 2 037 588 2 037 588 1 400 261
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 566 259 566 259 711 972
Charges constatées d’avance CH 91 204 91 204 76 777
TOTAL (II) CJ 3 109 275 3 109 275 2 619 998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 809 167 399 639 3 409 528 2 931 869
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 250 000 250 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 25 000 25 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 18 067 639
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 060 140 1 067 427
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 353 207 1 343 067
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 46 524 56 847
Provisions pour charges DQ 3 000 3 000
TOTAL (III) DR 49 524 59 847
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 146 049 51 345
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 704 052 79 081
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 396 383 523 776
Dettes fiscales et sociales DY 751 853 845 111
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 8 123 28 023
Autres dettes EA 1 619
Produits constatés d’avance (2) EB 337
TOTAL (IV) EC 2 006 797 1 528 955
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 409 528 2 931 869
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 600 600
Production vendue biens FD 553 776 553 776 43 976
Production vendue services FG 5 308 104 5 308 104 4 997 041
Chiffres d’affaires nets FJ 5 862 480 5 862 480 5 041 017
Production stockée FM 4 668 322 804
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 28 404 46 106
Autres produits FQ 1 149 4 732
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 896 701 5 414 659
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 300 382 23 095
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 189 857 2 141 744
Impôts, taxes et versements assimilés FX 74 663 75 770
Salaires et traitements FY 1 186 977 1 067 896
Charges sociales FZ 503 163 443 769
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 84 680 83 179
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 8 000
Autres charges GE 2 098 819
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 341 819 3 844 273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 554 882 1 570 386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 23 783 22 838
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 4 550 5 287
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 11 553 14 059
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 13 352 14 505
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 1 83
Total des produits financiers (V) GP 24 906 28 647
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 10 651 9 990
Intérêts et charges assimilées GR 8 842 699
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 24 2
Total des charges financières (VI) GU 19 518 10 691
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 5 388 17 956
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 579 504 1 605 894
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 9 070 1 540
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 9 070 1 540
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 570 1 924
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 70 16 163
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 22 741 1 937
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 23 381 20 023
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -14 311 -18 483
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 505 052 519 983
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 954 460 5 467 684
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 894 320 4 400 257
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 060 140 1 067 427
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 14 790
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 685 964
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 497
ACQUISITIONS Total Général 0G 702 750
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 14 790
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 681 006
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 597
DIMINUTIONS Total Général I4 699 892
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 14 790 14 790
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 376 089 107 421 98 661 384 850
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 390 879 107 421 98 661 399 639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 8 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 41 524
Total Provisions pour risques et charges 5Z 59 847 10 651 20 974 49 524
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 59 847 10 651 20 974 49 524
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 91 204
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 134 599 2 131 292 3 307
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 804 4 804
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 141 245 56 610 84 635
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 396 383 396 383
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 8 123 8 123
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 704 052 704 052
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 337 337
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 006 797 1 922 162 84 635
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 130 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 39 162
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP