8SENS - 478951205 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 175 000 17 500 157 500
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 22 202 12 811 9 391 8 703
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 5 048 5 048 5 048
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 717 3 717 6 016
TOTAL (I) BJ 205 967 30 311 175 656 19 767
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 28 362 28 362 19 754
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 159 928 159 928 146 798
Autres créances BZ 16 533 16 533 15 417
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 130 000 130 000 130 000
Disponibilités CF 235 246 235 246 288 887
Charges constatées d’avance CH 5 386 5 386 6 163
TOTAL (II) CJ 575 456 575 456 607 019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 781 423 30 311 751 112 626 786
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 28 500 28 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 850 2 850
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 313 763 264 856
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 38 918 48 908
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 384 031 345 113
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 426 18 346
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 150 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 5 085
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 7 620 25 671
Dettes fiscales et sociales DY 120 129 149 234
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 8 049 12 822
Produits constatés d’avance (2) EB 74 773 75 600
TOTAL (IV) EC 367 081 281 673
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 751 112 626 786
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 211 996 281 673
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 463 423 463 423 381 550
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 362 530 362 530 394 887
Chiffres d’affaires nets FJ 825 953 825 953 776 436
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 933
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 240 5 940
Autres produits FQ 137 136
Total des produits d’exploitation (I) FR 831 264 782 512
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 68 804 49 888
Variation de stock (marchandises) FT -8 608 -18 957
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 138 880 142 094
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 095 6 266
Salaires et traitements FY 404 170 393 253
Charges sociales FZ 156 137 142 205
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 22 006 2 760
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 138 20 029
Total des charges d’exploitation (II) GF 787 622 737 536
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 43 641 44 976
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 80
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 11 880
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 80 11 880
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 117 333
Différences négatives de change GS 21 91
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 138 424
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -58 11 455
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 43 584 56 432
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 4 666 7 524
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 831 344 794 392
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 792 426 745 484
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 38 918 48 908
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 3 240 5 940
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 19 814
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 175 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 17 008 5 194
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 11 064
ACQUISITIONS Total Général 0G 28 072 180 194
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 175 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 22 202
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 299 8 765
DIMINUTIONS Total Général I4 2 299 205 967
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 17 500 17 500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 8 305 4 506 12 811
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 8 305 22 006 30 311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 717
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 159 928
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 13 852
T. V. A. VB 2 681
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 5 386
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 185 565 181 847 3 717
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 426 1 426
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 7 620 7 620
Personnel et comptes rattachés 8C 59 180 59 180
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 46 508 46 508
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 9 797 9 797
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 644 4 644
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 150 000 150 000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 049 8 049
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 74 773 74 773
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 361 996 211 996 150 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 16 920
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 23 021 34 175
Location, charges locatives et de copropriété XQ 20 297 19 721
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 38 986 33 979
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 56 577 54 219
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 138 880 142 094
Taxe professionnelle YW 965 980
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 5 130 5 286
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 6 095 6 266
Montant de la TVA. collectée YY 137 522 140 206
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 28 017 18 280
Effectif moyen du personnel YP 7
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 7