WILSON AUDIT - 478828957 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 960 2 948 1 012 2 992
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 9 136 5 940 3 195 3 970
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 0 0 0 10 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 0 15 15
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 30 013 0 30 013 30 013
TOTAL (I) BJ 43 124 8 888 34 235 46 990
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 6 000 0 6 000 46 000
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 200 408 14 315 186 093 57 086
Autres créances BZ 1 721 0 1 721 15 136
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 258 199 126 787 131 412 196 763
Disponibilités CF 265 107 0 265 107 169 152
Charges constatées d’avance CH 12 142 0 12 142 9 754
TOTAL (II) CJ 743 578 141 102 602 476 493 890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 786 702 149 991 636 711 540 880
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 9 300 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 300 000 280 000
Report à nouveau DH 9 338 3 733
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 136 117 25 605
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 455 556 318 138
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 72 791 100 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 130 11 669
Dettes fiscales et sociales DY 102 163 53 099
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 069 53 663
Produits constatés d’avance (2) EB 0 4 310
TOTAL (IV) EC 181 155 222 742
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 636 711 540 880
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 1 276 611 624 560
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 1 276 611 624 560
Production stockée FM -40 000 46 000
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 15 815 13 983
Autres produits FQ 1 024 65
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 253 452 684 609
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 376 131 155 892
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 420 25 527
Salaires et traitements FY 428 916 341 081
Charges sociales FZ 172 449 127 617
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 859 3 049
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 14 864 0
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 497 429
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 010 140 653 598
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 243 312 31 010
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 962 2 028
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 29 699 29 699
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 62 137 62 137
Total des produits financiers (V) GP 30 662 64 165
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 95 050 61 436
Intérêts et charges assimilées GR 2 893 769
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 1 823 1 823
Total des charges financières (VI) GU 97 943 64 029
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -67 281 135
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 176 031 31 146
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 15 000 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 100 000 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 115 000 1 755
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 006 1 150
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 110 000 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 112 006 1 150
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 993 605
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 42 907 6 146
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 399 114 750 529
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 262 996 724 924
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 136 117 25 605
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 960 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 8 294 0 2 105
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 140 028 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 152 282 0 2 105
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 3 960
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 10 399
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 110 000 30 028
DIMINUTIONS Total Général I4 0 110 000 44 387
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 968 1 320 0 2 288
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 104 323 2 128 100 000 6 451
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 105 291 3 448 100 000 8 739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 5 475 8 840 0 14 315
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 5 475 8 840 0 14 315
TOTAL GENERAL 7C 5 475 8 840 0 14 315
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 650 650 0
Clients douteux ou litigieux VA 17 179 17 179 0
Autres créances clients UX 183 230 183 230 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 14 797 14 797 0
T. V. A. VB 761 761 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 130 2 130 0
Charges constatées d’avance VS 12 142 12 142 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 230 889 230 889 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 72 791 29 262 41 872 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 133 4 133 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 884 1 884 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 12 867 12 867 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 56 573 56 573 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 219 219 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 057 2 057 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 150 524 106 995 41 872 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 28 865
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP