A ESPERO ENTREPRISE - 478810013 - Comptes sociaux (S) 2023
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 55 000 0 55 000 55 000
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 51 805 36 700 15 105 20 020
Immobilisations financières 040 1 100 0 1 100 1 100
Total Actif Immobilisé 044 107 905 36 700 71 205 76 120
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060 2 500 0 2 500 2 400
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 18 102 0 18 102 26 777
Créances – Autres 072 4 574 0 4 574 5 808
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 21 404 0 21 404 33 030
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 46 580 0 46 580 68 016
Total général Actif 110 154 485 36 700 117 785 144 136
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 5 000 5 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 500 500
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 67 011 58 023
Résultat de l’exercice 136 -16 165 8 989
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 56 346 72 511
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 0 3 439
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 20 908 16 630
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 543
Autres dettes 172 12 959 24 429
Produits constatés d’avance 174 27 572 27 126
Total des dettes 176 61 439 71 624
Total général Passif 180 117 785 144 136
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 453 776 458 957
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 4 000 5 333
Autres produits 230 6 1
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 457 782 464 292
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236 -100 100
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 135 241 135 733
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 80 145 68 003
(dont taxe professionnelle) 243 1 082
Impôts, taxes et versements assimilés 244 2 159 3 668
Rémunérations du personnel 250 171 243 159 132
Charges sociales 252 80 122 83 032
Dotations aux amortissements 254 4 915 4 063
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 159 3
Total des charges d’exploitation 264 473 884 453 734
Résultat d’exploitation 270 -16 102 10 557
Produits financiers 280 72 18
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294
Charges exceptionnelles 300 135 0
Impôts sur les bénéfices 306 0 1 586
Bénéfice ou perte 310 -16 165 8 989
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 116 875
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494 8 970
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376