LA PASSERELLE SAINT MARTIN - 478703234 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 40 234 25 234 15 000 15 000
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 6 500 0 6 500 6 500
Constructions AP 82 362 36 564 45 798 50 824
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 9 331 9 331 0 279
Autres immobilisations corporelles AT 67 227 48 847 18 379 20 030
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 311 773 340 607 7 971 166 6 820 589
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 675 0 3 675 3 715
TOTAL (I) BJ 8 521 102 460 583 8 060 518 6 916 938
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 388 880 0 388 880 67 724
Autres créances BZ 12 681 070 1 500 000 11 181 070 10 830 832
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 257 609 0 257 609 74 134
Charges constatées d’avance CH 5 900 0 5 900 1 497
TOTAL (II) CJ 13 333 460 1 500 000 11 833 460 10 974 187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 21 854 561 1 960 583 19 893 978 17 891 125
Parts à moins d’un an CP 3 675
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 900 000 900 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 90 000 90 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 800 000 4 800 000
Report à nouveau DH 6 843 620 4 771 325
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 273 789 2 122 296
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 12 907 409 12 683 620
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 495 668 1 485 956
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 155 426 3 254 742
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 108 233 144 536
Dettes fiscales et sociales DY 165 884 285 048
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 9 513 9 513
Autres dettes EA 51 844 27 709
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 6 986 569 5 207 504
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 19 893 978 17 891 125
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 193 425 4 319 660
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 238 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 990 795 0 990 795 1 002 556
Chiffres d’affaires nets FJ 990 795 0 990 795 1 002 556
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 447 011 10 409
Autres produits FQ 2 719 1 113
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 440 525 1 014 078
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 250 918 230 755
Impôts, taxes et versements assimilés FX 28 422 43 847
Salaires et traitements FY 421 588 419 135
Charges sociales FZ 164 624 148 041
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 969 17 642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 500 000 1 445 000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 557 25
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 383 078 2 304 444
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 57 448 -1 290 366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 25 031 1 385 175
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 368 676 597 465
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 1 267 828
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 393 707 3 250 468
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 900
Intérêts et charges assimilées GR 143 650 192 541
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 143 650 193 441
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 250 057 3 057 027
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 307 505 1 766 661
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 394 614
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 394 614
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 204 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 990
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 204 990
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -204 393 624
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 33 512 37 989
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 834 232 4 659 160
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 560 444 2 536 864
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 273 789 2 122 296
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 2 011 10 409
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 40 234 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 157 408 0 8 012
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 164 911 0 1 150 747
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 362 552 0 1 158 759
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 40 234
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 165 420
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 210 8 315 448
DIMINUTIONS Total Général I4 0 210 8 521 102
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 25 234 0 0 25 234
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 79 774 14 969 0 94 742
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 105 008 14 969 0 119 976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 340 607
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 445 000 1 500 000 1 445 000 1 500 000
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 785 607 1 500 000 1 445 000 1 840 607
TOTAL GENERAL 7C 1 785 607 1 500 000 1 445 000 1 840 607
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 1 500 000 1 445 000 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 675 3 675 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 388 880 388 880 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 600 600 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 75 954 75 954 0
T. V. A. VB 34 160 34 160 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 11 708 11 708 0
Groupe et associés VC 12 552 542 12 552 542 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 107 6 107 0
Charges constatées d’avance VS 5 900 5 900 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 13 079 526 13 079 526 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 153 846 153 846 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 341 823 434 654 884 164 23 005
Emprunts et dettes financières divers 8A 971 990 86 015 375 758 510 217
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 108 233 108 233 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 30 190 30 190 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 46 668 46 668 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 88 219 88 219 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 808 808 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 9 513 9 513 0 0
Groupe et associés VI 4 183 436 4 183 436 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 51 844 51 844 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 986 569 5 193 425 1 259 922 533 222
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 600 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 548 487
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP