LA PASSERELLE SAINT MARTIN - 478703234 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 40 234 25 234 15 000 15 000
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 6 500 0 6 500 6 500
Constructions AP 72 362 26 865 45 497 14 749
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 9 331 6 738 2 593 4 906
Autres immobilisations corporelles AT 43 741 28 528 15 214 14 926
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 6 203 945 1 607 535 4 596 410 4 482 950
Créances rattachées à des participations BB 345 248 0 345 248 345 248
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 715 0 3 715 3 715
TOTAL (I) BJ 6 725 076 1 694 900 5 030 176 4 887 993
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 91 266 0 91 266 53 460
Autres créances BZ 11 058 811 0 11 058 811 9 684 852
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 0 0 0 1 000 000
Disponibilités CF 80 633 0 80 633 211 553
Charges constatées d’avance CH 2 105 0 2 105 8 578
TOTAL (II) CJ 11 232 815 0 11 232 815 10 958 443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 17 957 891 1 694 900 16 262 991 15 846 436
Parts à moins d’un an CP 348 963
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 900 000 900 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 90 000 90 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 800 000 4 800 000
Report à nouveau DH -773 586 2 231 051
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 5 544 911 -2 854 637
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 10 561 325 5 166 414
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 872 355 2 302 704
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 573 979 6 757 647
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 97 443 104 127
Dettes fiscales et sociales DY 129 326 1 505 939
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 9 513 9 513
Autres dettes EA 19 050 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 701 667 10 679 930
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 16 262 991 15 846 344
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 566 667 8 831 900
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 104 0 104 242
Production vendue services FG 669 292 0 669 292 311 933
Chiffres d’affaires nets FJ 669 395 0 669 395 312 174
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 10 406 7 245
Autres produits FQ 2 855 37
Total des produits d’exploitation (I) FR 682 657 319 456
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 205 560 181 601
Impôts, taxes et versements assimilés FX 22 523 27 847
Salaires et traitements FY 329 463 312 692
Charges sociales FZ 101 548 54 399
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 12 203 10 253
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 17 1 336
Total des charges d’exploitation (II) GF 671 314 588 129
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 11 342 -268 673
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 5 465 603 136 170
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 210 556 103 084
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 676 159 239 254
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 1 409 762
Intérêts et charges assimilées GR 132 615 110 858
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 25 550 0
Total des charges financières (VI) GU 158 166 1 520 620
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 5 517 993 -1 281 366
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 5 529 336 -1 550 039
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 1 420
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 1 420
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 153
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 1 420
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 1 573
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 -153
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -15 575 1 304 445
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 358 816 560 130
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 813 905 3 414 767
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 5 544 911 -2 854 637
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 10 406 7 245
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 40 234 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 91 009 0 40 926
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 439 448 0 113 460
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 570 691 0 154 386
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 40 234
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 131 935
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 6 552 908
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 6 725 076
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 25 234 0 0 25 234
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 49 928 12 203 0 62 131
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 75 162 12 203 0 87 365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 607 535
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 607 535 0 0 1 607 535
TOTAL GENERAL 7C 1 607 535 0 0 1 607 535
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 345 248 345 248 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 715 3 715 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 91 266 91 266 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 21 205 21 205 0
Impôts sur les bénéfices VM 53 729 53 729 0
T. V. A. VB 21 942 21 942 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 10 939 810 10 939 810 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 22 125 22 125 0
Charges constatées d’avance VS 2 105 2 105 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 11 501 145 11 501 145 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 189 821 189 821 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 682 534 1 547 534 135 000 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 97 443 97 443 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 10 764 10 764 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 41 457 41 457 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 72 293 72 293 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 813 4 813 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 9 513 9 513 0 0
Groupe et associés VI 3 573 979 3 573 979 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 19 050 19 050 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 701 667 5 566 667 135 000 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP