LA PASSERELLE SAINT MARTIN - 478703234 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 40 234 25 234 15 000 15 000
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 6 500 0 6 500 6 500
Constructions AP 82 362 31 538 50 824 45 497
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 9 331 9 051 279 2 593
Autres immobilisations corporelles AT 59 214 39 184 20 030 15 214
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 7 161 196 340 607 6 820 589 4 596 410
Créances rattachées à des participations BB 0 0 0 345 248
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 715 0 3 715 3 715
TOTAL (I) BJ 7 362 552 445 615 6 916 938 5 030 176
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 67 724 0 67 724 91 266
Autres créances BZ 12 275 832 1 445 000 10 830 832 11 058 811
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 74 134 0 74 134 80 633
Charges constatées d’avance CH 1 497 0 1 497 2 105
TOTAL (II) CJ 12 419 187 1 445 000 10 974 187 11 232 815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 19 781 739 1 890 615 17 891 125 16 262 991
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 900 000 900 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 90 000 90 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 800 000 4 800 000
Report à nouveau DH 4 771 325 -773 586
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 122 296 5 544 911
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 12 683 620 10 561 325
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 485 956 1 872 355
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 254 742 3 573 979
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 144 536 97 443
Dettes fiscales et sociales DY 285 048 129 326
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 9 513 9 513
Autres dettes EA 27 709 19 050
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 207 504 5 701 667
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 17 891 125 16 262 991
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 319 660 5 566 667
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 0 104
Production vendue services FG 1 002 556 0 1 002 556 669 292
Chiffres d’affaires nets FJ 1 002 556 0 1 002 556 669 395
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 10 409 10 406
Autres produits FQ 1 113 2 855
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 014 078 682 657
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 230 755 205 560
Impôts, taxes et versements assimilés FX 43 847 22 523
Salaires et traitements FY 419 135 329 463
Charges sociales FZ 148 041 101 548
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 17 642 12 203
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 445 000 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 25 17
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 304 444 671 314
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 290 366 11 342
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 385 175 5 465 603
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 597 465 210 556
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 267 828 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 250 468 5 676 159
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 900 0
Intérêts et charges assimilées GR 192 541 132 615
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 0 25 550
Total des charges financières (VI) GU 193 441 158 166
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 057 027 5 517 993
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 766 661 5 529 336
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 394 614 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 394 614 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 990 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 990 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 393 624 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 37 989 -15 575
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 659 160 6 358 816
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 536 864 813 905
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 122 296 5 544 911
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 10 409 10 406
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 40 234 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 131 935 0 25 473
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 552 908 0 612 993
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 725 076 0 638 466
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 40 234
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 157 408
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 990 7 164 911
DIMINUTIONS Total Général I4 0 990 7 362 552
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 25 234 0 0 25 234
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 62 131 17 642 0 79 774
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 87 365 17 642 0 105 008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 340 607
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 0 1 445 000 0 1 445 000
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 607 535 1 445 900 1 267 828 1 785 607
TOTAL GENERAL 7C 1 607 535 1 445 900 1 267 828 1 785 607
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 1 445 000 0 0
- Financières UG 0 900 1 267 828 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 715 3 715 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 67 724 67 724 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 081 1 081 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 28 221 28 221 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 12 228 655 12 228 655 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 17 875 17 875 0
Charges constatées d’avance VS 1 497 1 497 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 12 348 768 12 348 768 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 123 566 123 566 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 362 391 474 546 804 742 83 103
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 144 536 144 536 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 25 896 25 896 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 45 872 45 872 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 99 879 99 879 0 0
T.V.A. VW 89 875 89 875 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 23 527 23 527 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 9 513 9 513 0 0
Groupe et associés VI 3 254 742 3 254 742 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 27 709 27 709 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 207 505 4 319 660 804 742 83 103
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 470 732
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP