LA PASSERELLE SAINT MARTIN - 478703234 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 25 234 18 329 6 905 10 989
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 6 500 6 500 6 500
Constructions AP 40 000 22 141 17 859 19 529
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 166 805 361 652
Autres immobilisations corporelles AT 38 699 31 522 7 176 5 292
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 6 090 485 197 773 5 892 712 5 654 399
Créances rattachées à des participations BB 345 168 345 168 345 078
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 610 3 610 3 610
TOTAL (I) BJ 6 550 861 270 571 6 280 290 6 046 049
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 201 938 201 938 132 991
Autres créances BZ 7 908 604 7 908 604 7 317 450
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 189 891 189 891 280 000
Disponibilités CF 35 285 35 285 72 068
Charges constatées d’avance CH 1 402 1 402 1 773
TOTAL (II) CJ 8 337 120 8 337 120 7 804 282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 14 887 981 270 571 14 617 410 13 850 331
Parts à moins d’un an CP 348 778
Parts à plus d’un an CR 7 900 282
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 900 000 900 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 90 000 90 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 800 000
Report à nouveau DH 1 565 328 4 271 453
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 850 184 2 213 875
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 8 205 512 7 475 328
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 864 345 3 845 506
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 403 362 2 149 401
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 40 961 110 786
Dettes fiscales et sociales DY 93 117 185 683
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 9 513 71 240
Autres dettes EA 600 12 387
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 6 411 898 6 375 002
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 14 617 410 13 850 331
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 760 834 1 066 084
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 99
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 270 270
Production vendue services FG 493 394 493 394 439 760
Chiffres d’affaires nets FJ 493 664 493 664 439 760
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 29 047 35 674
Autres produits FQ 17 074 144
Total des produits d’exploitation (I) FR 539 785 475 578
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 429 522
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 140 500 195 451
Impôts, taxes et versements assimilés FX 21 468 19 519
Salaires et traitements FY 343 778 300 618
Charges sociales FZ 76 950 84 706
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 7 186 5 608
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 072 18 701
Total des charges d’exploitation (II) GF 593 382 625 125
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -53 597 -149 547
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 933 000 646 251
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 96 691 86 642
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 029 691 732 893
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 76 678 64 869
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 76 678 64 869
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 953 013 668 024
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 899 416 518 477
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 745 974
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 745 974
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 105
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 12 084
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 12 189
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 733 785
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 49 232 38 386
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 569 476 2 954 444
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 719 292 740 569
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 850 184 2 213 875
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 29 047 35 674
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 25 234
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 83 340 3 025
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 200 950 238 313
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 309 524 241 338
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 25 234
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 86 365
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 6 439 263
DIMINUTIONS Total Général I4 6 550 861
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 14 245 4 085 18 329
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 51 367 3 102 54 469
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 65 612 7 186 72 798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 197 773
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 197 773 197 773
TOTAL GENERAL 7C 197 773 197 773
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 345 168 345 168
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 610 3 610
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 201 938 201 938
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 6 971 6 971
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 7 900 282 7 900 282
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 351 1 351
Charges constatées d’avance VS 1 402 1 402
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 460 721 560 439 7 900 282
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 31 974 31 974
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 832 371 584 669 2 542 307 705 395
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 40 961 40 961
Personnel et comptes rattachés 8C 18 058 18 058
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 20 445 20 445
Impôts sur les bénéfices 8E 2 610 2 610
T.V.A. VW 46 819 46 819
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 186 5 186
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 9 513 9 513
Groupe et associés VI 2 403 362 2 403 362
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 600 600
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 411 898 760 834 4 945 669 705 395
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 674 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 651 040
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP