LA PASSERELLE SAINT MARTIN - 478703234 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 40 234 22 414 17 820 6 905
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 6 500 6 500 6 500
Constructions AP 40 000 23 812 16 188 17 859
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 9 331 2 042 7 289 361
Autres immobilisations corporelles AT 22 850 16 642 6 208 7 176
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 6 090 485 197 773 5 892 712 5 892 712
Créances rattachées à des participations BB 346 158 346 158 345 168
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 715 3 715 3 610
TOTAL (I) BJ 6 559 273 262 682 6 296 590 6 280 290
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 46 109 46 109 201 938
Autres créances BZ 8 494 322 8 494 322 7 908 604
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 89 891 89 891 189 891
Disponibilités CF 42 699 42 699 35 285
Charges constatées d’avance CH 4 284 4 284 1 402
TOTAL (II) CJ 8 677 305 8 677 305 8 337 120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 15 236 577 262 682 14 973 895 14 617 410
Parts à moins d’un an CP 349 873
Parts à plus d’un an CR 8 367 961
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 900 000 900 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 90 000 90 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 800 000 4 800 000
Report à nouveau DH 2 415 512 1 565 328
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -94 461 850 184
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 8 111 051 8 205 512
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 127 094 3 864 345
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 589 793 2 403 362
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 64 836 40 961
Dettes fiscales et sociales DY 71 607 93 117
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 9 513 9 513
Autres dettes EA 600
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 6 862 844 6 411 898
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 14 973 895 14 617 410
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 392 869 760 834
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 99
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 185 185 270
Production vendue services FG 295 187 295 187 493 394
Chiffres d’affaires nets FJ 295 372 295 372 493 664
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 7 635 29 047
Autres produits FQ 1 951 17 074
Total des produits d’exploitation (I) FR 304 957 539 785
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 429
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 173 277 140 500
Impôts, taxes et versements assimilés FX 24 374 21 468
Salaires et traitements FY 260 751 343 778
Charges sociales FZ 9 306 76 950
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 9 910 7 186
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 10 991 3 072
Total des charges d’exploitation (II) GF 488 609 593 382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -183 651 -53 597
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 933 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 96 519 96 691
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 96 519 1 029 691
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 72 721 76 678
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 72 721 76 678
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 23 797 953 013
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -159 854 899 416
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -65 393 49 232
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 401 476 1 569 476
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 495 937 719 292
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -94 461 850 184
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 7 635 29 047
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 25 234 15 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 86 365 10 115
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 439 263 1 095
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 550 861 26 210
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 40 234
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 17 799 78 681
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 6 440 358
DIMINUTIONS Total Général I4 17 799 6 559 273
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 18 329 4 085 22 414
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 54 469 5 825 17 799 42 495
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 72 798 9 910 17 799 64 909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 197 773
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 3
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 197 773 197 773
TOTAL GENERAL 7C 197 773 197 773
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 346 158 346 158
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 715 3 715
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 46 109 46 109
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 27 910 27 910
Impôts sur les bénéfices VM 73 421 73 421
T. V. A. VB 24 005 24 005
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 8 367 961 8 367 961
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 025 1 025
Charges constatées d’avance VS 4 284 4 284
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 894 587 526 626 8 367 961
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 13 773 13 773
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 4 113 321 1 402 305 2 098 858 612 158
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 64 836 64 836
Personnel et comptes rattachés 8C 8 285 8 285
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 12 465 12 465
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 45 251 45 251
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 606 5 606
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 9 513 9 513
Groupe et associés VI 2 589 793 -169 166 2 758 959
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 862 844 1 392 869 4 857 817 612 158
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 550 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 269 050
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP