LA PASSERELLE SAINT MARTIN - 478703234 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 25 234 14 245 10 989 1 620
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 6 500 6 500 6 500
Constructions AP 40 000 20 471 19 529 21 200
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 166 513 652 944
Autres immobilisations corporelles AT 35 674 30 383 5 292 3 470
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 852 172 197 773 5 654 399 5 588 648
Créances rattachées à des participations BB 345 078 345 078
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 610 3 610 3 015
TOTAL (I) BJ 6 309 434 263 385 6 046 049 5 625 396
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 132 991 132 991 68 461
Autres créances BZ 7 317 450 7 317 450 5 616 955
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 280 000 280 000
Disponibilités CF 72 068 72 068 64 695
Charges constatées d’avance CH 1 773 1 773
TOTAL (II) CJ 7 804 282 7 804 282 5 750 111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 14 113 715 263 385 13 850 331 11 375 507
Parts à moins d’un an CP 348 688
Parts à plus d’un an CR 6 986 330
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 900 000 900 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 90 000 90 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 4 271 453 3 726 708
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 213 875 544 745
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 7 475 328 5 261 453
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 845 506 3 985 754
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 149 401 1 937 152
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 110 786 63 382
Dettes fiscales et sociales DY 185 683 54 438
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 71 240 69 830
Autres dettes EA 12 387 3 498
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 6 375 002 6 114 054
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 13 850 331 11 375 507
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 066 084 2 749 563
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 232
Production vendue services FG 439 760 439 760 455 079
Chiffres d’affaires nets FJ 439 760 439 760 455 311
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 35 674 58 770
Autres produits FQ 144 2 458
Total des produits d’exploitation (I) FR 475 578 516 539
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 522 2 136
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 195 451 233 693
Impôts, taxes et versements assimilés FX 19 519 5 125
Salaires et traitements FY 300 618 283 567
Charges sociales FZ 84 706 63 035
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 608 7 942
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 18 701 4 156
Total des charges d’exploitation (II) GF 625 125 599 655
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -149 547 -83 115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 646 251 563 580
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 86 642 79 356
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 732 893 642 936
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 64 869 64 772
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 64 869 64 772
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 668 024 578 163
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 518 477 495 048
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 745 974 350
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 745 974 350
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 105 129
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 12 084 4 160
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 12 189 4 289
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 733 785 -3 939
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 38 386 -53 636
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 954 444 1 159 825
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 740 569 615 080
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 213 875 544 745
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 35 674 58 770
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 13 980 12 254
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 80 757 2 583
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 789 436 423 508
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 884 173 438 344
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 000 25 234
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 83 340
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 12 084 6 200 860
DIMINUTIONS Total Général I4 13 084 6 309 434
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 12 360 2 885 1 000 14 245
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 48 644 2 723 51 367
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 61 004 5 608 1 000 65 612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 197 773
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 197 773 197 773
TOTAL GENERAL 7C 197 773 197 773
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 345 078 345 078
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 610 3 610
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 132 991 132 991
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 702 702
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 11 490 11 490
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 6 986 330 6 986 330
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 318 929 318 929
Charges constatées d’avance VS 1 773 1 773
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 800 902 814 572 6 986 330
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 36 095 36 095
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 809 411 649 894 2 264 820 894 697
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 110 786 110 786
Personnel et comptes rattachés 8C 19 278 19 278
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 31 345 31 345
Impôts sur les bénéfices 8E 96 462 96 462
T.V.A. VW 26 527 26 527
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 071 12 071
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 71 240 71 240
Groupe et associés VI 2 149 401 2 149 401
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 12 387 12 387
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 375 002 1 066 084 4 414 221 894 697
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 463 768
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 617 957
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP