LA PASSERELLE SAINT MARTIN - 478703234 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 25 118 13 638 11 480 10 705
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 6 500 6 500 6 500
Constructions AP 40 000 17 130 22 870 24 540
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 25 873
Autres immobilisations corporelles AT 33 697 30 227 3 470 45 633
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 489 299 197 773 5 291 526 3 612 966
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 870 2 870 2 995
TOTAL (I) BJ 5 597 483 258 767 5 338 716 3 729 213
Matières premières, approvisionnements BL 20 536
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 125 529 125 529 126 429
Autres créances BZ 4 497 754 4 497 754 4 058 560
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 150
Disponibilités CF 47 343 47 343 292 073
Charges constatées d’avance CH 6 319 6 319 4 191
TOTAL (II) CJ 4 676 945 4 676 945 4 501 939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 274 428 258 767 10 015 661 8 231 153
Parts à moins d’un an CP 2 870
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 900 000 900 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 90 000 90 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 2 860 136 2 340 932
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 866 572 519 205
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 716 708 3 850 136
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 386 549 3 028 535
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 532 828 676 742
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 156 925 245 264
Dettes fiscales et sociales DY 95 041 201 612
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 119 830 219 830
Autres dettes EA 7 779 9 033
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 298 953 4 381 016
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 10 015 661 8 231 153
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 639 379 1 151 844
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 977
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 881 931 881 931 2 326 441
Production vendue services FG 358 880 358 880 288 457
Chiffres d’affaires nets FJ 1 240 811 1 240 811 2 614 898
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 64 232 99 811
Autres produits FQ 3 764 1 878
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 308 808 2 716 588
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 161 539 516 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 20 536 -809
Autres achats et charges externes FW 437 389 616 818
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 800 31 313
Salaires et traitements FY 423 768 823 872
Charges sociales FZ 120 584 267 634
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 25 353 39 070
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 851 3 256
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 202 820 2 297 392
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 105 988 419 195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 686 150 28 800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 82 302 72 841
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 14 587
Total des produits financiers (V) GP 768 452 116 228
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 57 779 55 074
Différences négatives de change GS 56
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 57 779 55 131
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 710 674 61 097
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 816 661 480 293
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 194 106
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 194 106
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 256 324
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 108 001
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 108 257 324
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 85 848 -324
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 35 938 -39 236
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 271 366 2 832 816
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 404 794 2 313 611
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 866 572 519 205
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 63 722 99 811
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 345
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 19 723 5 395
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 297 138 9 921
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 813 734 1 727 540
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 130 595 1 742 856
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 25 118
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 226 862 80 197
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 125
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 49 106 5 492 169
DIMINUTIONS Total Général I4 275 968 5 597 483
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 017 4 620 13 638
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 194 591 20 732 167 967 47 357
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 203 608 25 353 167 967 60 994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 197 773
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 197 773 197 773
TOTAL GENERAL 7C 197 773 197 773
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 870 2 870
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 125 529
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 5 781
Impôts sur les bénéfices VM 35 203
T. V. A. VB 6 934
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 7 535
Groupe et associés VC 4 388 687
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 53 614
Charges constatées d’avance VS 6 319
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 632 472 4 632 472
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 182 818 182 818
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 4 203 732 544 157 2 199 872
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 156 925 156 925
Personnel et comptes rattachés 8C 19 280 19 280
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 16 276 16 276
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 59 486 59 486
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 119 830 119 830
Groupe et associés VI 532 828 532 828
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 7 779 7 779
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 298 954 1 639 379 2 199 872 1 459 703
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 700 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 455 567
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 150 596 221 230
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 21 697 47 038
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 2 051
Autres comptes ST 265 096 346 499
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 437 389 616 818
Taxe professionnelle YW 5 587 12 269
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 6 213 19 044
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 11 800 31 313
Montant de la TVA. collectée YY 199 281 347 812
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 92 715 147 887
Effectif moyen du personnel YP 12 25
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 12 25