A D P FINACTION - 478674419 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 10 154 10 154 10 154
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 032 1 032
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 707 833 1 258 729 449 104 313 315
Créances rattachées à des participations BB 14 103 14 103 334 246
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 17 500 17 500 17 500
TOTAL (I) BJ 1 750 622 1 259 761 490 861 675 214
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 17 17
Clients et comptes rattachés BX 27 183 27 183 172 836
Autres créances BZ 66 487 66 487 44 076
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 17 715 17 715 4 271
Charges constatées d’avance CH 110 110 49
TOTAL (II) CJ 111 512 111 512 221 233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 862 134 1 259 761 602 373 896 447
Parts à moins d’un an CP 14 103
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 18 500 18 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 850 1 850
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 386 621 386 621
Report à nouveau DH -528 071 -997 255
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 272 565 469 184
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 151 465 -121 100
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 241 244 245 020
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 16 682 576 689
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 93 200
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 800 6 903
Dettes fiscales et sociales DY 186 181 95 734
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 450 908 1 017 547
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 602 373 896 447
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 303 021 842 547
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 409 1 409
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 270 244 270 244 240 000
Chiffres d’affaires nets FJ 271 653 271 653 240 000
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 710 46 726
Autres produits FQ 23 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 273 385 286 731
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 749
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 45 364 36 019
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 152 7 560
Salaires et traitements FY 107 575 116 016
Charges sociales FZ 84 145 53 825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 170
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 18 5
Total des charges d’exploitation (II) GF 242 002 213 594
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 31 383 73 137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 289 851 79 629
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL -28 28
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 24 589 303 616
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 314 412 383 273
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 10 828 17 938
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 10 828 17 938
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 303 584 365 335
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 334 967 438 472
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 34
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 34
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 53
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 53
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 34 -53
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 20 000 23 098
Impôts sur les bénéfices (X) HK 42 435 -53 862
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 587 831 670 004
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 315 266 200 821
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 272 565 469 184
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 710 1 696
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 154
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 032
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 948 378 122 027
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 959 564 122 027
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 10 154
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 032
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 330 969 1 739 436
DIMINUTIONS Total Général I4 330 969 1 750 622
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 032 1 032
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 032 1 032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 258 729
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 283 318 24 589 1 258 729
TOTAL GENERAL 7C 1 283 318 24 589 1 258 729
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 24 589
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 14 103 14 103
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 17 500 17 500
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 27 183 27 183
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 669 1 669
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 64 818 64 818
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 110 110
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 125 384 107 884 17 500
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 241 244 93 357 147 887
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 800 6 800
Personnel et comptes rattachés 8C 43 694 43 694
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 10 109 10 109
Impôts sur les bénéfices 8E 104 630 104 630
T.V.A. VW 16 170 16 170
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 11 578 11 578
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 16 682 16 682
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 450 908 303 021 147 887
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 70 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 73 865
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 8 003 6 670
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 14 868 10 070
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 22 493 19 278
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 45 364 36 019
Taxe professionnelle YW 2 908 2 976
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 1 244 4 584
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 4 152 7 560
Montant de la TVA. collectée YY 74 130 34 994
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 4 096 2 852
Effectif moyen du personnel YP 2
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 2