A D P FINACTION - 478674419 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 10 154 10 154 10 154
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 032 862 170 513
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 580 633 1 283 318 297 315 297 315
Créances rattachées à des participations BB 303 616 303 616 -708
Autres titres immobilisés BD 1
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 17 500 17 500 17 500
TOTAL (I) BJ 1 912 934 1 587 796 325 138 324 774
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 54 036 45 030 9 006 8 995
Autres créances BZ 38 561 38 561 111 275
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 5 861 5 861
Charges constatées d’avance CH 2 093 2 093 605
TOTAL (II) CJ 100 551 45 030 55 521 120 875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 013 485 1 632 826 380 659 445 649
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 18 500 18 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 850 1 850
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 386 621 386 621
Report à nouveau DH -867 940 -357 435
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -129 315 -510 505
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -590 284 -460 968
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 46 448
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 46 448
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 380 276 485 779
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 461 726 280 219
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 9 883 13 391
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 10 424 18 373
Dettes fiscales et sociales DY 79 332 29 607
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 29 300 32 800
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 970 942 860 169
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 380 659 445 649
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 725 942 443 832
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 826
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 142 771 142 771 175 871
Chiffres d’affaires nets FJ 142 771 142 771 175 871
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 47 978 1 530
Autres produits FQ 2 51
Total des produits d’exploitation (I) FR 190 751 177 451
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 36 202 36 696
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 354 3 597
Salaires et traitements FY 85 697 97 972
Charges sociales FZ 42 364 45 343
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 344 344
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 131 779 216 867
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 46 448
Autres charges GE 7
Total des charges d’exploitation (II) GF 299 740 447 274
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -108 990 -269 823
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 700 85 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 28
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 728 85 000
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 300 000
Intérêts et charges assimilées GR 18 586 29 810
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 18 586 329 810
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -14 859 -244 810
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -123 848 -514 633
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 295
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 295
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 184 18
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 184 18
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 184 277
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 283 -3 851
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 194 478 262 746
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 323 794 773 251
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -129 315 -510 505
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 530 1 530
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 154
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 032
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 769 425 133 076
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 780 610 133 076
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 10 154
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 032
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 752 1 901 749
DIMINUTIONS Total Général I4 752 1 912 934
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 518 344 862
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 518 344 862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 46 448 46 448
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 283 318
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 44 867 163 45 030
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 500 185 131 779 1 631 964
TOTAL GENERAL 7C 1 546 633 131 779 46 448 1 631 964
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 131 779 46 448
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 303 616
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 17 500
Clients douteux ou litigieux VA 54 036
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 232
T. V. A. VB 1 105
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 7 924
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 2 093
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 386 506 65 390 321 116
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 380 276 135 276 245 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 380 490 380 490
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 10 424 10 424
Personnel et comptes rattachés 8C 6 528 6 528
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 25 420 25 420
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 10 563 10 563
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 36 821 36 821
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 81 237 81 237
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 931 759 686 759 245 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 99 094
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 2
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 2