ASKIL AUDIT NORMANDIE - 478606205 - Comptes sociaux (C) 2015
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 054 8 054
Fonds commercial AH 995 367 995 367 995 367
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 105 238 84 141 21 097 20 544
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 000 3 000 3 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 101 101 101
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 111 760 92 195 1 019 565 1 019 012
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 117 902 117 902 118 113
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 200 200 450
Clients et comptes rattachés BX 1 008 161 123 107 885 054 745 595
Autres créances BZ 128 354 128 354 88 630
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 852 445 852 445 800 995
Disponibilités CF 357 539 357 539 273 318
Charges constatées d’avance CH 35 238 35 238 29 705
TOTAL (II) CJ 2 499 838 123 107 2 376 731 2 056 805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 611 598 215 302 3 396 297 3 075 817
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 541 300 1 541 300
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 42 42
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 154 130 130 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 149 854 60 806
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 207 301 233 178
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 052 627 1 965 326
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 6 513 10 527
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 270 585 259 048
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 312 132 194 645
Dettes fiscales et sociales DY 578 648 497 003
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 759 8 549
Produits constatés d’avance (2) EB 173 032 140 717
TOTAL (IV) EC 1 343 670 1 110 491
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 396 297 3 075 817
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 343 670 1 103 978
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 426 036 3 426 036 3 178 280
Chiffres d’affaires nets FJ 3 426 036 3 426 036 3 178 280
Production stockée FM -211 -9 484
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 13 635 43 391
Autres produits FQ 1 900 400
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 441 361 3 212 587
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 504 354 1 374 523
Impôts, taxes et versements assimilés FX 52 426 51 495
Salaires et traitements FY 1 073 227 979 302
Charges sociales FZ 469 746 446 004
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 13 403 13 586
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 45 393 47 563
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 150 24 677
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 158 698 2 937 150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 282 663 275 437
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 19 322 26 831
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 19 322 26 831
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 416 7 394
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 416 7 394
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 12 905 19 437
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 295 568 294 874
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 812
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 23 845
Total des produits exceptionnels (VII) HD 24 657
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 768
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 768
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -768 24 657
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 87 499 86 353
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 460 682 3 264 075
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 253 381 3 030 897
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 207 301 233 178
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 1 638
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 424 4 622
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 005 403
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 98 715 14 725
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 101 6 721
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 107 219 21 446
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 982 1 003 421
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 8 202 105 238
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 6 721 3 101
DIMINUTIONS Total Général I4 16 905 1 111 760
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 036 1 982 8 054
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 78 171 13 403 7 434 84 141
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 88 207 13 403 9 416 92 195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 89 925 45 394 12 212 123 107
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 89 925 45 394 12 212 123 107
TOTAL GENERAL 7C 89 925 45 394 12 212 123 107
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 45 393 12 212
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 79 745
Autres créances clients UX 928 416
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 109
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 53 881
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 55 167
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 16 197
Charges constatées d’avance VS 35 238
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 171 753 1 171 753
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 6 513 6 513
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 312 132 312 132
Personnel et comptes rattachés 8C 185 645 185 645
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 144 612 144 612
Impôts sur les bénéfices 8E 21 925 21 925
T.V.A. VW 203 486 203 486
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 22 980 22 980
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 270 585 270 585
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 759 2 759
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 173 032 173 032
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 343 670 1 343 670
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 4 014
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP