TALENZ ALTEIS - 478557671 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 480 408 412 154 68 254 81 413
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 138 803 108 578 30 224 60 266
Immobilisations en cours AV 12 645 0 12 645 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 14 220 215 802 478 13 417 737 10 454 328
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 280 0 280 280
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 39 500 0 39 500 39 500
TOTAL (I) BJ 14 891 852 1 323 211 13 568 641 10 635 788
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 637 267 0 637 267 537 644
Autres créances BZ 3 299 238 0 3 299 238 3 981 759
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 3 200 000 0 3 200 000 200 000
Disponibilités CF 5 465 661 0 5 465 661 1 449 054
Charges constatées d’avance CH 92 498 0 92 498 120 129
TOTAL (II) CJ 12 694 665 0 12 694 665 6 288 588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 27 586 518 1 323 211 26 263 307 16 924 376
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 600 000 2 600 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 0 416 385
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 260 000 260 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 6 471 365 6 400 552
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 201 053 2 124 426
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 85 000 85 000
TOTAL (I) DL 12 617 419 11 886 365
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 122 393 118 012
TOTAL (III) DR 122 393 118 012
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 183 827 2 035 271
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 8 509 771 1 637 953
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 254 468 138 680
Dettes fiscales et sociales DY 1 254 672 989 945
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 247 590 4 160
Autres dettes EA 73 165 113 985
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 13 523 494 4 919 998
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 26 263 307 16 924 376
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 10 911 066 3 356 096
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 4 156 519 3 774 292
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 4 156 519 3 774 292
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 19 716 20 827
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 17 177 9 608
Autres produits FQ 155 31
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 193 568 3 804 760
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 632 009 1 299 041
Impôts, taxes et versements assimilés FX 40 374 51 005
Salaires et traitements FY 1 376 872 1 250 672
Charges sociales FZ 478 351 442 398
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 93 479 115 188
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 5 451 9 086
Autres charges GE 20 23
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 626 559 3 167 417
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 567 009 637 342
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 14 247 0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 833 454 2 607 248
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 130 564 35 734
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 49 522 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 66 376 0
Total des produits financiers (V) GP 3 079 917 2 642 982
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 852 000
Intérêts et charges assimilées GR 202 766 30 704
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 0 -3 680
Total des charges financières (VI) GU 202 766 879 024
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 877 150 1 763 958
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 458 408 2 401 300
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 60
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 -60
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 90 004 71 019
Impôts sur les bénéfices (X) HK 167 351 205 794
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 287 734 6 447 742
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 086 681 4 323 315
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 201 053 2 124 426
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 430 130 0 50 279
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 138 804 0 12 645
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 11 346 108 0 2 913 887
ACQUISITIONS Total Général 0G 11 915 042 0 2 976 810
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 480 409
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 151 449
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 14 259 995
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 14 891 853
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 348 717 63 438 0 412 155
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 78 537 30 042 0 108 579
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 427 254 93 480 0 520 734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 802 478
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 852 000 0 49 522 802 478
TOTAL GENERAL 7C 852 000 0 49 522 802 478
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 39 500 0 39 500
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 227 585 1 227 585 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 5 600 5 600 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 6 543 6 543 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 38 253 38 253 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 454 843 2 454 843 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 203 681 203 681 0
Charges constatées d’avance VS 92 498 92 498 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 068 504 4 029 004 39 500
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 83 081 83 081 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 100 747 610 023 2 002 718 488 006
Emprunts et dettes financières divers 8A 242 549 120 845 121 704 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 254 468 254 468 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 286 271 286 271 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 143 871 143 871 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 413 428 413 428 0 0
T.V.A. VW 392 396 392 396 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 18 706 18 706 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 247 590 247 590 0 0
Groupe et associés VI 8 267 222 8 267 222 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 73 165 73 165 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 13 523 495 10 911 067 2 124 422 488 006
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 962 544 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 588 355
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 46 43
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 46 43