TALENZ ALTEIS - 478557671 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 437 897 375 439 62 458 68 254
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 195 433 136 569 58 865 30 224
Immobilisations en cours AV 0 0 0 12 645
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 22 649 982 755 000 21 894 982 13 417 737
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 280 0 280 280
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 139 500 0 139 500 39 500
TOTAL (I) BJ 23 423 093 1 267 008 22 156 085 13 568 641
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 637 151 0 1 637 151 1 233 185
Autres créances BZ 1 016 672 0 1 016 672 2 703 320
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 700 000 0 700 000 3 200 000
Disponibilités CF 273 205 0 273 205 5 465 661
Charges constatées d’avance CH 150 496 0 150 496 92 498
TOTAL (II) CJ 3 777 525 0 3 777 526 12 694 665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 27 200 618 1 267 008 25 933 610 26 263 307
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 512 000 2 600 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 7 313 025 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 260 000 260 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 250 418 6 471 365
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 545 753 3 201 053
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 85 000 85 000
TOTAL (I) DL 17 966 197 12 617 419
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 142 200 122 393
TOTAL (III) DR 142 200 122 393
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 492 303 3 183 827
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 440 192 8 509 771
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 230 678 254 468
Dettes fiscales et sociales DY 1 092 426 1 254 672
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 120 000 247 590
Autres dettes EA 449 610 73 165
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 7 825 212 13 523 495
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 25 933 610 26 263 307
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 022 938 10 911 067
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 4 880 113 4 156 519
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 4 880 113 4 156 519
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 22 000 19 716
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 44 660 17 177
Autres produits FQ 454 155
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 947 227 4 193 568
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 841 998 1 632 009
Impôts, taxes et versements assimilés FX 55 460 40 374
Salaires et traitements FY 1 799 019 1 376 872
Charges sociales FZ 638 037 478 351
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 97 370 93 479
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 13 380 5 451
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 41 20
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 445 307 3 626 559
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 501 920 567 009
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 0 14 247
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 155 732 2 833 454
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 118 731 130 564
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 47 478 49 522
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 101 777 66 376
Total des produits financiers (V) GP 3 423 719 3 079 917
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 386 244 202 766
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 386 244 202 766
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 037 474 2 877 150
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 539 394 3 458 408
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 275 648 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 275 648 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 44 995 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 44 995 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 230 653 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 93 630 90 004
Impôts sur les bénéfices (X) HK 130 664 167 351
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 646 595 7 287 734
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 100 841 4 086 681
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 545 753 3 201 053
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 480 409 0 63 584
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 151 449 0 56 630
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 14 259 995 0 8 574 767
ACQUISITIONS Total Général 0G 14 891 853 0 8 694 981
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 106 096 437 897
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 12 645
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 12 645 0 195 434
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 45 000 22 789 762
DIMINUTIONS Total Général I4 12 645 151 096 23 423 093
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 412 155 69 380 106 096 375 439
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 108 579 27 990 0 136 569
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 520 734 97 370 106 096 512 008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 85 000
Total Provisions réglementées 3Z 85 000 0 0 85 000
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 115 292
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R 24 356 2 554 0 26 909
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 128 820 13 380 0 142 201
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 755 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 802 478 0 47 478 755 000
TOTAL GENERAL 7C 1 016 298 13 380 47 478 982 201
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 13 380 47 478 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 139 500 0 139 500
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 633 024 1 633 024 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 128 4 128 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ -239 -239 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 35 471 35 471 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 000 1 000 0
Groupe et associés VC 839 697 839 697 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 140 744 140 744 0
Charges constatées d’avance VS 150 496 150 496 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 943 821 2 804 321 139 500
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 45 515 45 515 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 4 446 788 644 514 3 054 998 747 276
Emprunts et dettes financières divers 8A 121 703 121 703 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 230 679 230 679 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 339 226 339 226 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 186 043 186 043 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 102 370 102 370 0 0
T.V.A. VW 444 581 444 581 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 20 208 20 208 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 120 000 120 000 0 0
Groupe et associés VI 1 318 490 1 318 490 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 449 611 449 611 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 825 212 4 022 938 3 054 998 747 276
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 000 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 829 424
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 55 46
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 55 46