TALENZ ALTEIS - 478557671 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 430 129 348 716 81 413 81 807
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 138 803 78 537 60 266 38 912
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 11 306 328 852 000 10 454 328 11 277 963
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 280 280 280
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 39 500 39 500 39 500
TOTAL (I) BJ 11 915 042 1 279 253 10 635 788 11 438 463
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 583
Clients et comptes rattachés BX 1 539 277 1 539 277 1 184 137
Autres créances BZ 2 980 126 2 980 126 3 184 352
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 200 000 200 000 200 000
Disponibilités CF 1 449 054 1 449 054 275 719
Charges constatées d’avance CH 120 129 120 129 44 465
TOTAL (II) CJ 6 288 588 6 288 588 4 889 258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 18 203 630 1 279 253 16 924 376 16 327 722
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 600 000 2 600 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 416 385 416 385
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 260 000 260 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 6 400 552 6 315 020
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 124 426 1 931 531
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 85 000 85 000
TOTAL (I) DL 11 886 365 11 607 938
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 118 012 108 926
TOTAL (III) DR 118 012 108 926
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 035 271 2 385 763
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 637 953 841 517
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 138 680 113 342
Dettes fiscales et sociales DY 989 945 1 233 974
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 4 160 20 000
Autres dettes EA 113 985 16 259
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 919 998 4 610 856
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 16 924 376 16 327 722
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 356 096 4 610 856
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 643
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 3 774 292 3 540 426
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 3 774 292 3 540 426
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 20 827 6 194
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 608 2 594
Autres produits FQ 31 28
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 804 760 3 549 243
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 299 041 1 170 062
Impôts, taxes et versements assimilés FX 51 005 70 960
Salaires et traitements FY 1 250 672 1 289 740
Charges sociales FZ 442 398 472 528
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 115 188 98 211
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 9 086 6 023
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 23 9
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 167 417 3 107 534
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 637 342 441 708
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 607 248 1 714 945
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 35 734 30 212
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 642 982 1 745 157
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 852 000
Intérêts et charges assimilées GR 30 704 31 974
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 879 024 35 654
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 763 958 1 709 503
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 401 300 2 151 212
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 60
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 60
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -60
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 71 019 69 352
Impôts sur les bénéfices (X) HK 205 794 150 327
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 447 742 5 294 401
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 323 315 3 362 869
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 124 426 1 931 531
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 514 806 75 987
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 141 993 60 161
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 11 317 743 28 365
ACQUISITIONS Total Général 0G 11 974 542 164 513
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 160 663 430 130
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 63 350 138 804
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 11 346 108
DIMINUTIONS Total Général I4 224 013 11 915 042
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 432 998 76 381 160 663 348 717
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 103 080 38 807 63 350 78 537
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 536 078 115 188 224 013 427 254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 39 500 39 500
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 539 278 1 539 278
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 145 145
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 342 342
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 60 376 60 376
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 835 764 2 835 764
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 83 500 83 500
Charges constatées d’avance VS 120 129 120 129
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 679 034 4 639 534 39 500
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 83 081 83 081
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 952 191 388 289 1 514 582 49 320
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 138 681 138 681
Personnel et comptes rattachés 8C 297 314 297 314
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 133 542 133 542
Impôts sur les bénéfices 8E 291 190 291 190
T.V.A. VW 237 549 237 549
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 30 351 30 351
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 4 160 4 160
Groupe et associés VI 1 637 954 1 637 954
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 113 986 113 986
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 919 999 3 356 097 1 514 582 49 320
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 347 805
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP