TALENZ ALTEIS - 478557671 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 331 014 243 705 87 310 1 831
Fonds commercial AH 2 495 347
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 38 194 4 703 33 490 875 819
Immobilisations en cours AV 66 985
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 9 199 536 47 000 9 152 536 5 184 961
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 67 924
TOTAL (I) BJ 9 568 744 295 408 9 273 336 8 692 867
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 552 483
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 9 988 9 988 7 650
Clients et comptes rattachés BX 331 928 331 928 2 822 464
Autres créances BZ 1 020 729 1 020 729 978 427
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 200 000 200 000 1 000 000
Disponibilités CF 74 774 74 774 384 956
Charges constatées d’avance CH 37 983 37 983 116 304
TOTAL (II) CJ 1 675 401 1 675 401 5 862 284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 244 145 295 408 10 948 737 14 555 151
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 600 001 2 600 001
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 416 386 416 386
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 260 000 260 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 835 449
Report à nouveau DH 2 566 511 2 566 511
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 112 767 1 835 449
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 77 917 62 333
TOTAL (I) DL 7 869 031 7 740 681
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 115 406 251 885
TOTAL (III) DR 115 406 251 885
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 853 245 2 096 949
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 9 879 202 030
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 452 613 834 973
Dettes fiscales et sociales DY 585 644 2 135 398
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 60 000 147 543
Autres dettes EA 2 920 20 682
Produits constatés d’avance (2) EB 1 125 010
TOTAL (IV) EC 2 964 300 6 562 585
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 10 948 737 14 555 151
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 586 005
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 145 771 5 145 771 12 252 607
Chiffres d’affaires nets FJ 5 145 771 5 145 771 12 252 607
Production stockée FM 34 936 127 448
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 322 4 309
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 132 391 308 873
Autres produits FQ 13 230 94 156
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 334 650 12 787 392
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 691 337 4 307 990
Impôts, taxes et versements assimilés FX 94 718 253 570
Salaires et traitements FY 1 969 320 4 179 298
Charges sociales FZ 755 084 1 592 501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 112 168 193 507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 103 839 128 117
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 8 870 133 963
Autres charges GE 5 112 15 633
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 740 447 10 804 579
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 594 203 1 982 813
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 729 701 509 911
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 494 8 197
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO -8 2 146
Total des produits financiers (V) GP 735 188 520 254
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 47 000
Intérêts et charges assimilées GR 32 628 57 455
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 2 920
Total des charges financières (VI) GU 82 548 57 455
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 652 639 462 799
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 246 842 2 445 612
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 425
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 425
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 450 59
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 303 41
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 15 583 15 583
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 16 337 15 683
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -16 337 -13 258
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 18 484 190 433
Impôts sur les bénéfices (X) HK 105 467 580 740
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 076 051 13 484 340
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 963 284 11 648 891
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 112 767 1 835 449
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 699 800 126 561
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 794 992 60 718
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 252 885 4 014 879
ACQUISITIONS Total Général 0G 9 747 677 4 202 158
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 495 347 331 014
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 817 515 38 194
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 68 227 9 199 536
DIMINUTIONS Total Général I4 4 381 089 9 568 744
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 202 622 41 082 243 705
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 852 187 71 085 918 569 4 703
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 054 809 112 168 918 569 248 408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 85 571
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R 29 835
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 251 886 8 870 30 400 115 406
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 251 886 8 870 30 400 115 406
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 8 870 30 400
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 020 729 1 020 729
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 37 983 37 983
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 520 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 494 203
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP