TALENZ ALTEIS - 478557671 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 204 453 202 622 1 831 1 563
Fonds commercial AH 2 495 347 2 495 347 2 673 220
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 728 007 852 187 875 819 963 932
Immobilisations en cours AV 66 985 66 985 19 220
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 184 961 5 184 961 4 712 105
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 67 924 67 924 128 616
TOTAL (I) BJ 9 747 676 1 054 809 8 692 867 8 498 655
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 7 650 7 650 119 657
Clients et comptes rattachés BX 3 119 639 285 079 2 834 560 3 111 003
Autres créances BZ 978 427 978 427 1 111 444
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 000 000 1 000 000 1 650 000
Disponibilités CF 384 956 384 956 632 127
Charges constatées d’avance CH 116 304 116 304 139 912
TOTAL (II) CJ 6 193 890 319 511 5 874 380 7 258 937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 15 941 567 1 374 320 14 567 247 15 757 592
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 600 001 2 600 001
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 416 386 416 386
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 260 000 260 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 2 566 511 1 259 288
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 435 449 2 207 223
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 62 333 46 750
TOTAL (I) DL 7 740 681 6 789 648
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 251 885 270 058
TOTAL (III) DR 251 885 270 058
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 096 949 2 665 160
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 202 030 605 917
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 834 973 1 319 327
Dettes fiscales et sociales DY 2 135 398 2 187 600
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 147 543 292 813
Autres dettes EA 32 777 265 586
Produits constatés d’avance (2) EB 1 125 010 1 361 483
TOTAL (IV) EC 6 574 681 8 697 886
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 14 567 247 15 757 592
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 835 355 6 397 054
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 12 252 607 12 252 607 11 785 251
Chiffres d’affaires nets FJ 12 252 607 12 252 607 11 785 251
Production stockée FM 127 448 33 434
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 309 12 091
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 308 873 190 354
Autres produits FQ 94 156 86 342
Total des produits d’exploitation (I) FR 12 787 392 12 107 472
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 307 990 4 263 386
Impôts, taxes et versements assimilés FX 253 570 234 759
Salaires et traitements FY 4 179 298 3 881 444
Charges sociales FZ 1 592 501 1 505 518
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 193 507 184 925
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 128 117 147 930
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 133 963 112 053
Autres charges GE 15 633 2 843
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 804 579 10 332 859
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 982 813 1 774 613
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 174 268 249 977
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 509 911 467 953
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 8 197 7 125
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 356 753
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 2 146 6 216
Total des produits financiers (V) GP 520 254 838 047
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 57 455 70 514
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 57 456 70 514
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 462 799 767 533
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 619 881 2 792 123
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 425 2 907
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 159 832
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 425 162 739
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 59 3 248
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 41 18 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 15 583 15 583
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 15 683 36 831
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -13 258 125 908
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 190 433 178 251
Impôts sur les bénéfices (X) HK 580 740 532 557
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 13 484 340 13 358 236
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 11 648 891 11 151 012
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 835 449 2 207 223
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 212 597 2 338 12 878 202 622
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 754 066 191 869 85 743 852 187
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 966 663 194 207 98 620 1 054 809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 58 349
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R 103 521 4 564 86 373
Autres provisions pour risques et charges 5V 107 164
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 270 058 133 962 139 561 251 885
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 133 963 119 106
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 116 304
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 282 294 4 214 370 67 924
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 096 949 494 400 1 602 549
Emprunts et dettes financières divers 8A 192 345 55 569 136 776
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 42 462 42 462
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 125 010 1 125 010
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 574 681 4 835 355 1 739 325
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP