118 218 LE NUMERO - 478343080 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 50 000 18 055 31 945 48 611
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 160 0 3 160 3 160
TOTAL (I) BJ 53 160 18 055 35 105 51 771
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 829 649 0 829 649 762 481
Autres créances BZ 1 729 287 0 1 729 287 1 745 398
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 885 244 0 885 244 584 485
Charges constatées d’avance CH 1 350 0 1 350 7 776
TOTAL (II) CJ 3 445 530 0 3 445 530 3 100 140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 2 508 2 508 2 846
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 501 198 18 055 3 483 143 3 154 757
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 537 000 2 537 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 700 3 700
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -2 522 933 280 036
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 305 586 -2 802 969
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 323 353 17 767
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 2 508 2 846
Provisions pour charges DQ 228 295
TOTAL (III) DR 2 736 3 142
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 941 202 1 816 022
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 317 313 249 947
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 635 729 582 047
Dettes fiscales et sociales DY 215 301 437 905
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 46 934 46 934
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 156 480 3 132 855
(V) ED 574 994
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 483 143 3 154 757
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 1 941 202
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 321 353 31 178 4 352 531 7 465 660
Chiffres d’affaires nets FJ 4 321 353 31 178 4 352 531 7 465 660
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 67 7 737
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 352 598 7 473 397
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 763 938 4 759 634
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 266 12 069
Salaires et traitements FY 174 211 1 011 110
Charges sociales FZ 79 969 371 040
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 16 667 26 786
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 0 5 292
Autres charges GE 8 299 1 987 613
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 047 350 8 173 545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 305 248 -700 148
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 7 604
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 2 846 3 148
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 846 10 751
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 508 2 846
Intérêts et charges assimilées GR 0 1 285
Différences négatives de change GS 0 490
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 508 4 621
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 338 6 131
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 305 586 -694 017
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 3 650
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 3 650
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 2 112 602
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 2 112 602
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 -2 108 952
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 355 444 7 487 798
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 049 858 10 290 767
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 305 586 -2 802 969
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 50 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 160 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 53 160 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 50 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 3 160
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 53 160
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 389 16 667 0 18 055
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 389 16 667 0 18 055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 2 508
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B 228
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 3 142 2 508 2 913 2 736
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 3 142 2 508 2 913 2 736
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 67 0
- Financières UG 0 2 508 2 846 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 160 0 3 160
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 829 649 829 649 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 729 287 1 729 287 0
Charges constatées d’avance VS 1 350 1 350 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 563 446 2 560 286 3 160
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 635 729 635 729 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 215 301 215 301 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 988 137 1 988 137 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 839 167 2 839 167 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP