118 218 LE NUMERO - 478343080 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 418 225 418 225 4 820
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 349 445 309 516 39 929 83 835
Autres immobilisations corporelles AT 148 825 148 825 18 431
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 905 905 905
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 19 648 19 648 19 648
TOTAL (I) BJ 937 048 876 567 60 481 127 638
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 428 983 1 428 983 3 902 702
Autres créances BZ 2 742 177 2 742 177 6 380 895
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 092 170 1 092 170 1 660 937
Charges constatées d’avance CH 14 379 14 379 9 344
TOTAL (II) CJ 5 277 708 5 277 708 11 953 878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 3 148 3 148 6 354
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 217 904 876 567 5 341 337 12 087 871
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 37 000 37 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 700 3 700
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 105 710 292 577
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 174 326 1 313 132
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 320 736 1 646 410
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 3 148 6 354
Provisions pour charges DQ 8 032 5 183
TOTAL (III) DR 11 180 11 537
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 633 514 6 232 938
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 249 947 78 789
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 400 730 1 721 651
Dettes fiscales et sociales DY 584 821 1 786 023
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 68 886 331 098
Autres dettes EA 68 811 249 772
Produits constatés d’avance (2) EB 13 24 271
TOTAL (IV) EC 5 006 723 10 424 542
(V) ED 2 698 5 382
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 341 337 12 087 871
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 756 776 10 345 753
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 3 633 514
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 11 090 335 11 090 335 16 305 323
Chiffres d’affaires nets FJ 11 090 335 11 090 335 16 305 323
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 577
Autres produits FQ 10
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 091 922 16 305 323
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 6 006 065 7 624 094
Impôts, taxes et versements assimilés FX 23 526 46 801
Salaires et traitements FY 511 628 583 786
Charges sociales FZ 261 856 292 707
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 67 157 95 457
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 349 183
Autres charges GE 3 968 857 5 925 146
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 839 438 14 568 173
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 252 484 1 737 150
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 138 768
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 478
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 6 354 3 125
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 8 832 141 893
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 3 148 6 354
Intérêts et charges assimilées GR 1 426
Différences négatives de change GS 5 330
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 904 6 354
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 072 135 538
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 251 412 1 872 688
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 8 730
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 8 730
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 914
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 8 563
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 500 2 500
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 11 063 3 413
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -11 063 5 317
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 66 023 564 873
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 100 754 16 455 946
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 926 428 15 142 814
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 174 326 1 313 132
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 418 225
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 648 573
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 20 553
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 087 351
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 418 225
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 150 303 498 270
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 20 553
DIMINUTIONS Total Général I4 150 303 937 048
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 413 405 4 819 418 225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 546 307 62 337 150 303 458 342
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 959 713 67 156 150 303 876 567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 3 148
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 949
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 7 083
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 11 537 5 997 6 354 11 180
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 11 537 5 997 6 354 11 180
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 349
- Financières UG 6 354
- Exceptionnelles UJ 2 500
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 19 648 19 648
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 428 983 1 428 983
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 742 177 2 742 177
Charges constatées d’avance VS 14 379 14 379
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 205 186 4 185 538 19 648
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 3 633 514 3 633 514
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 400 730 400 730
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 584 821 584 821
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 68 886 68 886
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 68 811 68 811
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 13 13
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 756 776 4 756 776
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 5
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 5