3.B.D.B. - 478077266 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 86 240 62 603 23 637 44 716
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 4 770 1 756 3 014 3 491
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 794 708 1 086 1 444
Autres immobilisations corporelles AT 105 420 80 876 24 544 27 629
Immobilisations en cours AV 30 447 30 447
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 607 844 1 607 844 1 607 844
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 500
Autres immobilisations financières BH 280 280 280
TOTAL (I) BJ 1 836 794 145 943 1 690 852 1 685 904
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 53 221 53 221 64 029
Autres créances BZ 629 558 629 558 706 429
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 492 818 1 492 818 694 597
Charges constatées d’avance CH 8 802 8 802 9 096
TOTAL (II) CJ 2 184 399 2 184 399 1 474 152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 021 193 145 943 3 875 251 3 160 056
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 32 000 32 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 200 3 200
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 651 208 651 208
Report à nouveau DH 1 980 937 2 145 743
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 726 250 235 194
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 393 595 3 067 345
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 96 90
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 98 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 39 387 25 080
Dettes fiscales et sociales DY 331 474 67 541
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 12 699
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 481 655 92 711
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 875 251 3 160 056
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 481 655 92 711
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 627 134 627 134 581 186
Chiffres d’affaires nets FJ 627 134 627 134 581 186
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 143 176 298
Autres produits FQ 4 10
Total des produits d’exploitation (I) FR 628 280 757 494
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 131
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 170 127 187 941
Impôts, taxes et versements assimilés FX 17 061 17 302
Salaires et traitements FY 319 912 279 061
Charges sociales FZ 99 703 87 699
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 37 036 40 357
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 14 419 15 673
Total des charges d’exploitation (II) GF 658 258 628 163
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -29 977 129 331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 244 395 160 090
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 576 000 14 500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 10
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 15 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 576 010 29 500
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 362 558
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 362 558
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 575 648 28 942
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 790 067 318 363
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 703 1 829
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 468 900
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 703 470 729
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 270 1 740
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 461 400
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 270 463 140
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 433 7 589
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 64 249 90 758
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 449 389 1 417 813
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 723 138 1 182 619
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 726 250 235 194
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 143 1 298
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 81 208 5 032
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 104 980 37 451
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 608 624
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 794 811 42 483
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 86 240
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 142 431
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 500
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 500 1 608 124
DIMINUTIONS Total Général I4 500 1 836 794
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 36 492 26 111 62 603
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 72 415 10 924 83 340
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 108 907 37 036 145 943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 280 280
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 53 221 53 221
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 126 126
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 9 601 9 601
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 3 235 3 235
Groupe et associés VC 616 596 616 596
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 8 802 8 802
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 691 861 691 581 280
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 96 96
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 39 387 39 387
Personnel et comptes rattachés 8C 53 237 53 237
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 23 065 23 065
Impôts sur les bénéfices 8E 240 545 240 545
T.V.A. VW 6 241 6 241
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 386 8 386
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 98 000 98 000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 12 699 12 699
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 481 655 481 655
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 400 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 57 101 57 096
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 9 206 12 661
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 103 819 118 183
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 170 127 187 941
Taxe professionnelle YW 7 893 8 601
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 9 168 8 701
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 17 061 17 302
Montant de la TVA. collectée YY 128 697 105 655
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 31 292 32 159
Effectif moyen du personnel YP 7
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 7