RAMSAY VALEURS - 478057565 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 39 576 39 576 0 276
Fonds commercial AH 250 000 250 000 0 0
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 124 327 49 210 75 116 91 593
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 21 832 720 1 990 000 19 842 720 19 654 282
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 100 0 7 100 1 930
TOTAL (I) BJ 22 253 723 2 328 786 19 924 937 19 748 081
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 528 000 0 528 000 60 000
Autres créances BZ 707 541 10 000 697 541 1 262 245
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 231 496 0 231 496 49 761
Charges constatées d’avance CH 10 848 0 10 848 3 944
TOTAL (II) CJ 1 477 886 10 000 1 467 886 1 375 950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 23 731 609 2 338 786 21 392 823 21 124 031
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 18 546 600 18 546 600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 102 953 94 054
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 837 837
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 488 485 379 407
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 205 144 177 977
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 19 344 019 19 198 874
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 113 3 567
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 311 441 1 589 653
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 123 536 56 626
Dettes fiscales et sociales DY 262 713 275 310
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 60 000 0
Autres dettes EA 288 000 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 048 804 1 925 157
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 21 392 823 21 124 031
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 048 804 1 925 157
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 780 000 0 780 000 630 000
Chiffres d’affaires nets FJ 780 000 0 780 000 630 000
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 76 121
Autres produits FQ 54 7
Total des produits d’exploitation (I) FR 780 054 706 128
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 218 387 175 220
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 206 5 009
Salaires et traitements FY 427 300 382 424
Charges sociales FZ 143 643 101 142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 24 217 24 896
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 818 758 688 692
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -38 704 17 436
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 8 621 4 816
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 8 621 4 816
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 10 000 0
Intérêts et charges assimilées GR 11 967 18 958
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 21 967 18 958
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -13 346 -14 142
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -52 050 3 294
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 3 550
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 178 197 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 11 975 000 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 12 153 197 3 550
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 11 976 562 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 11 976 562 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 176 635 3 550
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -80 559 -171 133
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 12 941 872 714 495
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 12 736 728 536 518
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 205 144 177 977
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 289 576 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 116 862 0 30 715
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 33 621 212 0 196 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 34 027 650 0 226 715
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 289 576
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 23 250 124 327
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 830
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 11 977 392 21 839 820
DIMINUTIONS Total Général I4 0 12 000 642 22 253 723
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 39 299 276 0 39 576
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 25 269 23 941 0 49 210
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 64 569 24 217 0 88 786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E 250 000 0 0 250 000
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 990 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 0 10 000 0 10 000
Total Provisions pour dépréciation 7B 14 215 000 10 000 11 975 000 2 250 000
TOTAL GENERAL 7C 14 215 000 10 000 11 975 000 2 250 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 10 000 11 975 000 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 100 0 7 100
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 528 000 528 000 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 652 2 652 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 1 0
T. V. A. VB 66 853 66 853 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 533 643 533 643 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 104 392 104 392 0
Charges constatées d’avance VS 10 848 10 848 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 253 490 1 246 390 7 100
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 113 3 113 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 123 536 123 536 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 67 258 67 258 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 88 304 88 304 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 99 476 99 476 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 675 7 675 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 60 000 60 000 0 0
Groupe et associés VI 1 311 441 1 311 441 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 288 000 288 000 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 048 804 2 048 804 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 16 500 0
Location, charges locatives et de copropriété XQ 57 679 43 618
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 15 324 25 791
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 128 884 105 811
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 218 387 175 220
Taxe professionnelle YW 444 443
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 4 762 4 566
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 5 206 5 009
Montant de la TVA. collectée YY 126 000 126 000
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 32 516 26 521
Effectif moyen du personnel YP 7 0
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 7 0