A.D.R.C - 477729784 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 28 053 27 346 707 942
Fonds commercial AH 599 900 0 599 900 599 900
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 19 958 12 890 7 068 8 065
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 101 260 86 688 14 572 26 879
Autres immobilisations corporelles AT 159 698 56 109 103 589 25 298
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 667 0 667 665
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 386 0 7 386 7 386
TOTAL (I) BJ 916 921 183 033 733 888 669 136
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 209 919 0 209 919 165 046
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 304 016 19 450 284 566 245 867
Autres créances BZ 32 611 0 32 611 23 444
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 670 656 0 670 656 815 881
Charges constatées d’avance CH 223 0 223 1 733
TOTAL (II) CJ 1 217 425 19 450 1 197 975 1 251 971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 134 346 202 483 1 931 863 1 921 107
Parts à moins d’un an CP 7 386
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 896 943 896 167
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 124 714 190 776
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 030 457 1 095 743
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 273 854 263 402
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 569 099 471 178
Dettes fiscales et sociales DY 58 328 90 680
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 124 103
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 901 405 825 364
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 931 863 1 921 107
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 810 010 637 090
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 444 416
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 627 953 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 191 216 0 89 700
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 051 0 2
ACQUISITIONS Total Général 0G 827 220 0 89 702
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 627 953
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 280 916
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 8 053
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 916 921
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 27 111 235 0 27 346
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 130 974 24 715 0 155 688
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 158 084 24 949 0 183 033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 23 205 1 635 5 390 19 450
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 23 205 1 635 5 390 19 450
TOTAL GENERAL 7C 23 205 1 635 5 390 19 450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 1 635 5 390 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 386 7 386 0
Clients douteux ou litigieux VA 20 546 20 546 0
Autres créances clients UX 283 470 283 470 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 85 85 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 21 889 21 889 0
T. V. A. VB 8 731 8 731 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 906 1 906 0
Charges constatées d’avance VS 223 223 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 344 235 344 235 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 85 471 69 075 16 396 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 188 382 113 384 74 999 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 569 099 569 099 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 33 290 33 290 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 19 852 19 852 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 218 2 218 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 969 2 969 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 124 124 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 901 405 810 010 91 395 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 88 800 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 78 574
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 0 190 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 24 869 41 829
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 78 063 67 449
Personnel extérieur à l’entreprise YU 0 2 619
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 28 180 21 858
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 213 146 207 721
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 319 389 299 646
Taxe professionnelle YW 3 024 4 895
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 5 008 4 897
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 8 032 9 792
Montant de la TVA. collectée YY 426 494 398 605
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 420 130 379 018
Effectif moyen du personnel YP 0 11
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 0 11