A.D.R.C - 477729784 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 26 878 26 878
Fonds commercial AH 599 900 599 900 599 900
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 19 958 9 897 10 061 11 059
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 85 992 68 939 17 053 22 752
Autres immobilisations corporelles AT 52 644 39 111 13 533 3 136
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 662 662 662
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 386 7 386 7 386
TOTAL (I) BJ 793 420 144 824 648 595 644 896
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 138 853 138 853 144 494
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 169 253 19 057 150 196 226 840
Autres créances BZ 41 853 41 853 13 415
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 748 712 748 712 470 913
Charges constatées d’avance CH 16 249 16 249 5 762
TOTAL (II) CJ 1 114 920 19 057 1 095 863 861 424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 908 339 163 881 1 744 458 1 506 320
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 895 941 894 102
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 68 677 126 839
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 973 418 1 029 741
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 350 746 263
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 357 417 398 330
Dettes fiscales et sociales DY 60 613 77 586
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 264 400
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 771 040 476 579
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 744 458 1 506 320
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 771 041 476 579
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 309 263
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 4 128 964 4 128 964 4 824 419
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 256 256
Chiffres d’affaires nets FJ 4 129 219 4 129 219 4 824 419
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 118
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 013 73 551
Autres produits FQ 98 175
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 131 330 4 899 264
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 377 359 3 933 717
Variation de stock (marchandises) FT 5 641 -1 317
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 242 702 263 975
Impôts, taxes et versements assimilés FX 10 007 13 880
Salaires et traitements FY 304 248 333 403
Charges sociales FZ 82 380 90 501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 7 791 11 484
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 124 12 622
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 381 66 680
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 033 632 4 724 946
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 97 697 174 318
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 74 492
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 74 492
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 785 330
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 785 330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -710 162
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 96 987 174 480
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 396
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 001
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 397
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 11 183 10 518
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 137
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 11 320 10 518
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -11 320 -5 121
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 16 990 42 520
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 131 404 4 905 152
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 062 727 4 778 313
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 68 677 126 839
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 56 253 48 930
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 722 5 586
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 374 374
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 626 778
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 154 152 11 628
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 048
ACQUISITIONS Total Général 0G 788 977 11 628
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 626 778
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 7 185 158 594
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 8 048
DIMINUTIONS Total Général I4 7 185 793 420
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 26 878 26 878
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 117 204 7 791 7 049 117 947
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 144 082 7 791 7 049 144 824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 16 224 3 124 290 19 057
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 16 224 3 124 290 19 057
TOTAL GENERAL 7C 16 224 3 124 290 19 057
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 3 124 290
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 386 7 386
Clients douteux ou litigieux VA 20 132 20 132
Autres créances clients UX 149 121 149 121
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 40 40
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 652 652
Impôts sur les bénéfices VM 25 534 25 534
T. V. A. VB 4 403 4 403
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 3 185 3 185
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 040 8 040
Charges constatées d’avance VS 16 249 16 249
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 234 741 227 355 7 386
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 309 309
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 350 436 350 438
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 357 417 357 417
Personnel et comptes rattachés 8C 24 851 24 851
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 34 119 34 119
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 895 895
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 748 748
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 264 2 264
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 771 040 771 041
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 350 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 125 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 112 757 170 792
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 46 019 54 092
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 18 687 17 532
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 177 996 192 351
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 242 702 263 975
Taxe professionnelle YW 5 721 7 286
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 4 286 6 594
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 10 007 13 880
Montant de la TVA. collectée YY 279 062 326 703
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 274 910 314 950
Effectif moyen du personnel YP 11
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 11