A.D.R.C - 477729784 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 26 878 26 878
Fonds commercial AH 599 900 599 900 599 900
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 19 958 8 899 11 059 12 057
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 93 178 70 426 22 752 2 998
Autres immobilisations corporelles AT 41 016 37 880 3 136 6 377
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 662 662 662
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 386 7 386 7 386
TOTAL (I) BJ 788 977 144 082 644 896 629 380
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 144 494 144 494 143 178
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 243 064 16 224 226 840 208 642
Autres créances BZ 13 415 13 415 24 555
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 470 913 470 913 396 251
Charges constatées d’avance CH 5 762 5 762 6 544
TOTAL (II) CJ 877 648 16 224 861 424 779 170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 666 625 160 306 1 506 320 1 408 549
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 894 102 893 170
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 126 839 68 932
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 029 741 970 902
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 263 247
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 398 330 355 647
Dettes fiscales et sociales DY 77 586 60 334
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 400 21 419
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 476 579 437 647
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 506 320 1 408 549
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 476 579 437 647
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 263 247
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 4 824 419 4 824 419 4 547 100
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 4 824 419 4 824 419 4 547 100
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 118
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 73 551 1 722
Autres produits FQ 175 17
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 899 264 4 548 839
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 933 717 3 716 849
Variation de stock (marchandises) FT -1 317 -2 768
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 263 975 258 789
Impôts, taxes et versements assimilés FX 13 880 13 454
Salaires et traitements FY 333 403 348 115
Charges sociales FZ 90 501 98 339
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 11 484 9 733
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 12 622 5 046
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 66 680 388
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 724 946 4 447 945
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 174 318 100 894
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 492 819
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 492 819
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 330 3 849
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 330 3 849
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 162 -3 030
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 174 480 97 864
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 396
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 001
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 397
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 518 14 556
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 518 14 556
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -5 121 -14 556
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 42 520 14 376
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 905 152 4 549 658
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 778 313 4 480 726
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 126 839 68 932
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 48 930 47 855
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 5 586 1 722
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 374 374
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 626 778
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 138 872 27 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 048
ACQUISITIONS Total Général 0G 773 697 27 000
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 626 778
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 11 720 154 152
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 8 048
DIMINUTIONS Total Général I4 11 720 788 977
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 26 878 26 878
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 117 440 11 484 11 720 117 204
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 144 317 11 484 11 720 144 082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 71 567 12 622 67 965 16 224
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 71 567 12 622 67 965 16 224
TOTAL GENERAL 7C 71 567 12 622 67 965 16 224
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 386 7 386
Clients douteux ou litigieux VA 17 116 17 116
Autres créances clients UX 225 948 225 948
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 8 229 8 229
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 186 5 186
Charges constatées d’avance VS 5 762 5 762
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 269 627 262 241 7 386
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 263 263
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 398 330 398 330
Personnel et comptes rattachés 8C 24 190 24 190
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 19 386 19 386
Impôts sur les bénéfices 8E 28 144 28 144
T.V.A. VW 843 843
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 022 5 022
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 400 400
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 476 579 476 579
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 68 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 169 442
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU 5 175
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 16 763
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 186 410
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW 6 698
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 6 756
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY 306 764
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 295 268
Effectif moyen du personnel YP 11
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 11