A.D.R.C - 477729784 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 26 878 26 878
Fonds commercial AH 599 900 599 900 599 900
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 19 958 7 901 12 057 13 055
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 66 178 63 180 2 998 7 652
Autres immobilisations corporelles AT 52 736 46 359 6 377 10 458
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 662 662 662
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 386 7 386 7 386
TOTAL (I) BJ 773 697 144 317 629 380 639 113
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 143 178 143 178 140 410
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 280 209 71 567 208 642 211 641
Autres créances BZ 24 555 24 555 30 200
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 396 251 396 251 380 112
Charges constatées d’avance CH 6 544 6 544 2 037
TOTAL (II) CJ 850 737 71 567 779 170 764 400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 624 434 215 885 1 408 549 1 403 513
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 893 170 892 633
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 68 932 21 536
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 970 902 922 970
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 247 266
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 40 084
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 355 647 363 767
Dettes fiscales et sociales DY 60 334 76 241
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 21 419 185
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 437 647 480 544
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 408 549 1 403 513
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 437 647 480 543
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 247 214
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 4 547 100 4 547 100 4 539 670
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 4 547 100 4 547 100 4 539 670
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 722 4 434
Autres produits FQ 17
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 548 839 4 544 104
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 716 849 3 721 497
Variation de stock (marchandises) FT -2 768 -5 554
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 258 789 246 599
Impôts, taxes et versements assimilés FX 13 454 14 225
Salaires et traitements FY 348 115 389 148
Charges sociales FZ 98 339 118 716
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 9 733 11 123
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 5 046 8 647
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 388
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 447 945 4 504 400
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 100 894 39 704
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 819 1 941
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 819 1 941
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 849 9 534
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 849 9 534
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 030 -7 594
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 97 864 32 111
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 608
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 608
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 14 556 10 116
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 14 556 10 116
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -14 556 -9 507
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 14 376 1 067
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 549 658 4 546 654
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 480 726 4 525 117
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 68 932 21 536
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 47 855 3 647
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 722 3 046
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 374
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 626 778
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 138 872
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 048
ACQUISITIONS Total Général 0G 773 697
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 626 778
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 138 872
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 8 048
DIMINUTIONS Total Général I4 773 697
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 26 878 26 878
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 107 707 9 734 117 440
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 134 584 9 733 144 317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 66 521 5 046 71 567
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 66 521 5 046 71 567
TOTAL GENERAL 7C 66 521 5 046 71 567
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 5 046
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 386 7 386
Clients douteux ou litigieux VA 76 536 76 536
Autres créances clients UX 203 673 203 673
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 4 615 4 615
T. V. A. VB 3 793 3 793
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 374 374
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 15 773 15 773
Charges constatées d’avance VS 6 544 6 544
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 318 694 311 308 7 386
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 247 247
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 355 647 355 647
Personnel et comptes rattachés 8C 25 788 25 788
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 22 512 22 512
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 714 1 714
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 319 10 319
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 21 419 21 419
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 437 647 437 647
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 21 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 169 442 11 982
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 50 441 98 237
Personnel extérieur à l’entreprise YU 5 175
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 16 763 15 851
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 186 410 132 510
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 258 789 246 599
Taxe professionnelle YW 6 698 7 161
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 6 756 7 064
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 13 454 14 225
Montant de la TVA. collectée YY 306 764 308 841
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 295 268 297 745
Effectif moyen du personnel YP 11
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 11