A.D.R.C - 477729784 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 26 878 26 878
Fonds commercial AH 599 900 599 900 599 900
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 19 958 6 903 13 055 14 053
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 66 178 58 526 7 652 12 321
Autres immobilisations corporelles AT 52 736 42 278 10 458 15 914
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 662 662 10 662
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 386 7 386 17 075
TOTAL (I) BJ 773 697 134 584 639 113 669 924
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 140 410 140 410 134 856
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 278 163 66 521 211 641 190 255
Autres créances BZ 30 200 30 200 42 125
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 380 112 380 112 433 496
Charges constatées d’avance CH 2 037 2 037 3 132
TOTAL (II) CJ 830 921 66 521 764 400 803 865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 604 619 201 105 1 403 513 1 473 790
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 71 264
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 892 633 892 589
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 21 536 43 644
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 922 970 945 033
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 266 117
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 40 084 118 277
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 363 767 354 873
Dettes fiscales et sociales DY 76 241 55 489
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 185
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 480 544 528 757
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 403 513 1 473 790
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 480 543 488 672
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 214 117
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 4 539 670 4 539 670 4 538 466
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 4 539 670 4 539 670 4 538 466
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 434 5 538
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 544 104 4 544 005
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 721 497 3 679 480
Variation de stock (marchandises) FT -5 554 29 233
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 246 599 264 992
Impôts, taxes et versements assimilés FX 14 225 14 199
Salaires et traitements FY 389 148 366 425
Charges sociales FZ 118 716 110 990
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 11 123 12 380
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 8 647 12 686
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 504 400 4 490 386
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 39 704 53 619
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 941 3 150
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 941 3 150
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 9 534 13 446
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 534 13 446
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -7 594 -10 296
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 32 111 43 323
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 608 259
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 8 883
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 608 9 143
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 116 374
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 915
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 116 3 289
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -9 507 5 854
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 067 5 533
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 546 654 4 556 298
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 525 117 4 512 653
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 21 536 43 644
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 3 647
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 3 046 400
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 626 778
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 138 872
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 27 737
ACQUISITIONS Total Général 0G 793 386
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 626 778
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 138 872
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 9 689
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 19 689 8 048
DIMINUTIONS Total Général I4 19 689 773 697
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 26 878 26 878
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 96 584 11 123 107 707
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 123 461 11 123 134 584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 59 263 8 647 1 388 66 521
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 59 263 8 647 1 388 66 521
TOTAL GENERAL 7C 59 263 8 647 1 388 66 521
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 8 647 1 388
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 386
Clients douteux ou litigieux VA 71 264
Autres créances clients UX 206 898
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 21 282
T. V. A. VB 6 714
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 203
Charges constatées d’avance VS 2 037
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 317 785 239 135 78 650
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 266 266
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 40 084 40 084
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 363 767 363 767
Personnel et comptes rattachés 8C 35 532 35 532
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 30 525 30 525
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 825 825
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 359 9 359
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 185 185
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 480 544 480 543
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 78 017
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 43 600
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 11 962
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 98 237 108 362
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 15 851 14 434
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 132 510 142 197
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 246 599 264 992
Taxe professionnelle YW 7 161 6 770
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 7 064 7 429
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 14 225 14 199
Montant de la TVA. collectée YY 308 841 307 569
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 297 745 299 186
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP