A.M.T.I. ASSIST MAINT TECHNIQ INDUS - 477727127 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 118 480 87 749 30 731 21 183
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 2 000 0 2 000 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 18 790 5 629 13 161 2 844
Constructions AP 11 116 2 133 8 983 978
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 829 747 387 106 442 640 178 839
Autres immobilisations corporelles AT 619 069 384 103 234 966 243 624
Immobilisations en cours AV 718 0 718 0
Avances et acomptes AX 51 818 0 51 818 0
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 114 0 114 100
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 14 831 0 14 831 12 431
TOTAL (I) BJ 1 666 682 866 720 799 962 459 999
Matières premières, approvisionnements BL 39 497 0 39 497 14 674
En cours de production de biens BN 90 539 0 90 539 24 192
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 9 600 0 9 600 0
Clients et comptes rattachés BX 1 102 044 41 767 1 060 277 955 875
Autres créances BZ 85 497 0 85 497 79 603
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 988 874 0 988 874 743 127
Charges constatées d’avance CH 12 639 0 12 639 5 383
TOTAL (II) CJ 2 328 690 41 767 2 286 923 1 822 854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 995 373 908 487 3 086 886 2 282 853
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 12 000 12 000
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 326 306 292 727
Report à nouveau DH 238 493 238 493
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 190 323 163 580
Subventions d’investissement DJ 8 195 11 825
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 885 317 828 625
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 897 155 767 175
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 270 986 2 753
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 535 628 344 754
Dettes fiscales et sociales DY 421 825 322 549
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 3 401 2 999
Autres dettes EA 72 572 9 533
Produits constatés d’avance (2) EB 0 4 464
TOTAL (IV) EC 2 201 567 1 454 228
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 086 886 2 282 853
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 409 450 901 280
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 957 0 957 185
Production vendue biens FD 2 004 487 0 2 004 487 1 773 105
Production vendue services FG 3 022 963 0 3 022 963 2 739 545
Chiffres d’affaires nets FJ 5 028 408 0 5 028 408 4 512 835
Production stockée FM 66 347 -2 495
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 4 386
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 30 621 37 852
Autres produits FQ 3 008 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 128 384 4 552 578
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 001 185
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 427 714 479 109
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 14 674 1 718
Autres achats et charges externes FW 2 204 238 2 268 749
Impôts, taxes et versements assimilés FX 37 522 32 084
Salaires et traitements FY 1 393 417 1 031 325
Charges sociales FZ 548 536 392 094
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 185 763 116 134
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 27 734 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 708 1 388
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 843 307 4 322 784
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 285 077 229 793
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 2 1
Autres intérêts et produits assimilés GL -43 418
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP -41 419
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 15 191 4 590
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 8 624 0
Total des charges financières (VI) GU 23 815 4 590
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -23 856 -4 171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 261 221 225 622
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 49 923 10 297
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 49 923 10 297
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 35
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 13 804 444
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 13 804 479
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 36 119 9 818
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 28 508 22 980
Impôts sur les bénéfices (X) HK 78 509 48 880
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 178 266 4 563 293
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 987 942 4 399 713
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 190 323 163 580
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 64 850 0 55 630
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 824 219 0 724 967
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 530 0 146 815
ACQUISITIONS Total Général 0G 901 599 0 927 412
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 120 480
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 17 928 1 531 258
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 144 400 14 945
DIMINUTIONS Total Général I4 0 162 328 1 666 683
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 43 667 44 083 0 87 749
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 397 932 385 161 4 125 778 972
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 441 600 429 244 4 124 866 720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 21 316 27 734 7 283 41 767
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 21 316 27 734 7 283 41 767
TOTAL GENERAL 7C 21 316 27 734 7 283 41 767
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 27 734 7 283 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 14 831 14 832 0
Clients douteux ou litigieux VA 77 624 77 624 0
Autres créances clients UX 1 024 419 1 024 419 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 6 233 6 233 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 333 333 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 70 108 70 108 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 824 8 824 0
Charges constatées d’avance VS 12 639 12 639 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 215 012 1 215 012 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 116 1 116 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 896 039 245 824 592 093 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 141 902 0 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 535 628 535 628 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 209 931 209 931 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 132 730 132 730 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 27 685 27 685 0 0
T.V.A. VW 45 333 45 333 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 146 6 146 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 3 401 3 401 0 0
Groupe et associés VI 129 083 129 083 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 72 572 72 572 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 201 566 1 409 450 592 093 200 024
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 112 510 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 312 074
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 37 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 37 0