A.M.T.I. ASSIST MAINT TECHNIQ INDUS - 477727127 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 64 850 43 667 21 183 30 109
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 7 544 4 700 2 844 1 732
Constructions AP 2 647 1 669 978 1 164
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 343 540 164 701 178 839 181 845
Autres immobilisations corporelles AT 470 487 226 863 243 624 144 254
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 99 99 99
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 12 431 12 431 12 431
TOTAL (I) BJ 901 599 441 600 459 998 371 633
Matières premières, approvisionnements BL 14 674 14 674 16 392
En cours de production de biens BN 24 192 24 192 26 686
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 977 191 21 316 955 875 920 431
Autres créances BZ 79 603 79 603 86 790
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 743 127 743 127 607 473
Charges constatées d’avance CH 5 383 5 383 4 868
TOTAL (II) CJ 1 844 170 21 316 1 822 855 1 662 641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 745 769 462 916 2 282 853 2 034 274
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 12 000 9 600
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 292 727 120 597
Report à nouveau DH 238 493 238 493
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 163 580 174 530
Subventions d’investissement DJ 11 825 15 455
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 828 625 668 675
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 767 175 657 647
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 753 37 278
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 344 754 362 674
Dettes fiscales et sociales DY 322 549 265 871
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 999 2 999
Autres dettes EA 9 533 39 129
Produits constatés d’avance (2) EB 4 464
TOTAL (IV) EC 1 454 228 1 365 599
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 282 853 2 034 274
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 901 280 804 349
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 2 753
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 185 185 2 126
Production vendue biens FD 1 773 105 1 773 105 1 442 040
Production vendue services FG 2 739 545 2 739 545 2 560 091
Chiffres d’affaires nets FJ 4 512 835 4 512 835 4 004 256
Production stockée FM -2 495 22 853
Production immobilisée FN 2 412
Subventions d’exploitation FO 4 386 2 392
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 37 852 31 770
Autres produits FQ 152
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 552 577 4 063 834
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 185 1 779
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 479 109 356 518
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 718 -7 390
Autres achats et charges externes FW 2 268 749 2 047 789
Impôts, taxes et versements assimilés FX 32 084 44 945
Salaires et traitements FY 1 031 325 881 742
Charges sociales FZ 392 094 355 587
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 116 134 95 372
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 644
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 388 23 950
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 322 784 3 800 936
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 229 793 262 899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 1 123
Autres intérêts et produits assimilés GL 418 75
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 419 198
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 590 3 448
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 590 3 448
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 171 -3 250
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 225 622 259 649
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 10 297 31 634
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 297 31 634
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 35
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 444 27 253
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 921
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 479 30 174
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 9 818 1 459
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 22 980 27 090
Impôts sur les bénéfices (X) HK 48 880 59 488
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 563 293 4 095 666
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 399 713 3 921 136
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 163 580 174 530
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 64 850
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 646 927 204 942
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 530
ACQUISITIONS Total Général 0G 724 308 204 942
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 64 850
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 27 650 824 219
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 12 530
DIMINUTIONS Total Général I4 27 650 901 599
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 34 741 8 925 43 667
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 317 932 107 208 27 207 397 934
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 352 674 116 134 27 207 441 600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 28 599 7 283 21 316
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 28 599 7 283 21 316
TOTAL GENERAL 7C 28 599 7 283 21 316
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 7 283
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 12 431 12 431
Clients douteux ou litigieux VA 36 173 36 173
Autres créances clients UX 941 018 941 018
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 220 1 220
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 12 249 12 249
T. V. A. VB 43 817 43 817
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 177 177
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 22 140 22 140
Charges constatées d’avance VS 5 383 5 383
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 074 608 1 062 178 12 431
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 767 175 214 228 547 098
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 344 754 344 754
Personnel et comptes rattachés 8C 187 631 187 631
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 98 881 98 881
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 30 309 30 309
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 727 5 727
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 999 2 999
Groupe et associés VI 2 753 2 753
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 9 533 9 533
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 4 464 4 464
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 454 228 901 280 547 098 5 849
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 225 947
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 116 419
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP