A.M.T.I. ASSIST MAINT TECHNIQ INDUS - 477727127 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 64 850 34 741 30 109 26 938
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 6 091 4 360 1 732 1 985
Constructions AP 2 647 1 483 1 164 1 748
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 313 162 131 317 181 845 189 427
Autres immobilisations corporelles AT 325 027 180 773 144 254 219 503
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 99 99 99
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 12 431 12 431 17 351
TOTAL (I) BJ 724 307 352 674 371 633 457 051
Matières premières, approvisionnements BL 16 392 16 392 9 001
En cours de production de biens BN 26 686 26 686 3 833
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 949 030 28 599 920 431 922 987
Autres créances BZ 86 790 86 790 65 554
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 607 473 607 473 849 322
Charges constatées d’avance CH 4 868 4 868 5 273
TOTAL (II) CJ 1 691 240 28 599 1 662 641 1 855 970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 415 547 381 272 2 034 274 2 313 021
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 9 600 7 200
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 120 597 391 968
Report à nouveau DH 238 493 238 493
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 174 530 181 029
Subventions d’investissement DJ 15 455 19 085
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 668 675 947 775
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 657 647 519 171
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 37 278 28 565
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 594
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 362 674 415 470
Dettes fiscales et sociales DY 265 871 370 979
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 999 18 857
Autres dettes EA 39 129 9 039
Produits constatés d’avance (2) EB 1 572
TOTAL (IV) EC 1 365 599 1 365 246
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 034 274 2 313 021
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 804 349 170 890
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 126 2 126 153
Production vendue biens FD 1 442 040 1 442 040 1 224 189
Production vendue services FG 2 560 091 2 560 091 2 836 553
Chiffres d’affaires nets FJ 4 004 256 4 004 256 4 060 896
Production stockée FM 22 853 -27 390
Production immobilisée FN 2 412 5 420
Subventions d’exploitation FO 2 392
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 31 770 34 985
Autres produits FQ 152 6 446
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 063 834 4 080 357
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 779 146
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 356 518 277 810
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -7 390 3 889
Autres achats et charges externes FW 2 047 789 2 090 265
Impôts, taxes et versements assimilés FX 44 945 32 717
Salaires et traitements FY 881 742 927 655
Charges sociales FZ 355 587 354 891
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 95 372 82 478
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 644 45 746
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 23 950 1 178
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 800 936 3 816 775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 262 899 263 582
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 123 47
Autres intérêts et produits assimilés GL 75 307
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 198 354
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 448 3 550
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 448 3 550
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 250 -3 197
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 259 649 260 385
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 31 634 34 892
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 31 634 34 892
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 25
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 27 253 24 029
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 921 275
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 30 174 24 329
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 459 10 564
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 27 090 26 922
Impôts sur les bénéfices (X) HK 59 488 62 998
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 095 666 4 115 603
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 921 136 3 934 575
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 174 530 181 029
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 60 279 10 770
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 683 252 29 358
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 17 450 5 041
ACQUISITIONS Total Général 0G 760 981 45 170
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 6 199 64 850
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 65 683 646 927
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 9 961 12 530
DIMINUTIONS Total Général I4 81 844 724 307
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 33 341 7 600 6 199 34 741
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 270 589 90 693 43 350 317 932
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 303 930 98 293 49 549 352 674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 50 713 644 22 759 28 599
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 50 713 644 22 759 28 599
TOTAL GENERAL 7C 50 713 644 22 759 28 599
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 644 22 759
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 12 431 12 431
Clients douteux ou litigieux VA 43 456 43 456
Autres créances clients UX 905 574 905 574
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 300 3 300
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 52 913 52 913
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 670 670
Groupe et associés VC 2 168 2 168
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 27 739 27 739
Charges constatées d’avance VS 4 868 4 868
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 053 119 1 040 689 12 431
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 657 647 96 397 545 219
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 362 674 362 674
Personnel et comptes rattachés 8C 146 755 146 755
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 85 991 85 991
Impôts sur les bénéfices 8E 10 371 10 371
T.V.A. VW 14 967 14 967
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 786 7 786
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 999 2 999
Groupe et associés VI 37 278 37 278
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 39 129 39 129
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 365 599 804 349 545 219 16 030
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 300 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 171 309
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP